Conciliación Bancaria Útil

Contabilizar un traspaso entre cuentas

2:30 Tutorial 7.19

El traspaso entre cuentas propias del cliente se contabiliza con un asiento de dos líneas entre cuentas de tesorería. Queda registrado en un listado desde el que puede deshacerse.

Antes de empezar

  • Cliente de la cartera con las dos cuentas de tesorería, de origen y de destino, identificadas. Ambas deben empezar por 57.
  • Rol de titular, administrador o estándar con el cliente asignado. El usuario de solo consulta no ve la acción.
  • Periodo contable del cliente abierto en la fecha del traspaso.

Paso 1. Abrir el formulario de traspaso

En el menú lateral, Banco & Pagos > Panel General. En la tarjeta Cuadre con el banco, pulsar Traspaso entre cuentas.

Tarjeta Cuadre con el banco con el botón Traspaso entre cuentas (1) y el icono de traspaso de una cuenta registrada (2).
Nota. El formulario también se abre con el icono de traspaso que acompaña a cada cuenta de la lista Cuentas registradas.

Paso 2. Rellenar el traspaso

  1. Cliente (1): elegir el cliente. Al elegirlo se cargan las cuentas 57x de su plan en las listas de origen y destino.
  2. Cuenta origen (57x) (2): cuenta de la que sale el dinero. Cuenta destino (57x) (3): cuenta en la que entra.
  3. Importe (€) (4), Fecha y Concepto: la fecha propone el día actual y el concepto propone «Traspaso entre cuentas».
Formulario de traspaso con Cliente (1), Cuenta origen (2), Cuenta destino (3) e Importe (4) rellenados.
Importante. Las cuentas se registran tal como se escriben, sin completar ceros hasta la longitud del plan del cliente. Conviene elegirlas de la lista desplegable del campo.
Nota. Si la cuenta de destino no existe en el plan del cliente, se crea con la descripción «Cuenta de tesorería».

Paso 3. Contabilizar el traspaso

Pulsar Contabilizar traspaso y confirmar en el diálogo Traspaso entre cuentas con Sí, traspasar. El aviso Traspaso contabilizado. confirma el asiento.

Diálogo Traspaso entre cuentas con el botón Sí, traspasar (1).
Importante. El asiento carga la cuenta de destino al debe y abona la de origen al haber, con la fecha indicada y clasificación de traspaso.
Atención. Este traspaso no concilia ningún movimiento bancario. Si los dos movimientos del extracto siguen pendientes, usar la pestaña Traspaso del detalle en Todos los movimientos: casa ambos y genera el asiento.

Paso 4. Comprobar el traspaso y, si procede, deshacerlo

Bajo el formulario, Traspasos recientes lista los últimos 15 traspasos con cuentas, importe y fecha. Para revertir uno, pulsar el icono Deshacer traspaso de su fila.

Lista Traspasos recientes con el traspaso recién creado (1) y su icono Deshacer traspaso (2).

Paso 5. Confirmar la reversión

En el diálogo Deshacer traspaso, pulsar Sí, deshacer. El asiento se revierte y la fila pasa a mostrar la etiqueta Deshecho.

Diálogo Deshacer traspaso con el botón Sí, deshacer (1).
Importante. La reversión da de baja el asiento del traspaso y recompone el encadenamiento de los asientos del ejercicio. Con el periodo cerrado no se puede deshacer.

Resultado

El traspaso queda contabilizado en un asiento de dos líneas y registrado en Traspasos recientes. Las cifras del panel se actualizan, y la reversión devuelve el libro al estado anterior.

Campos del traspaso

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Cliente Clientes de la cartera Sí Cliente en cuyo libro se genera el asiento.
Cuenta origen (57x) Dígitos, empezando por 57, hasta 20 Sí Cuenta que se abona al haber.
Cuenta destino (57x) Dígitos, empezando por 57, distinta de la de origen Sí Cuenta que se carga al debe.
Importe (€) Importe mayor que 0,00 Sí Importe del asiento.
Fecha Fecha; por defecto, la de hoy No Fecha del asiento; decide el periodo contable.
Concepto Texto, hasta 200 caracteres No Descripción del asiento; por defecto «Traspaso entre cuentas».

Problemas frecuentes

«No se pudo generar el asiento del traspaso (revisar que el periodo contable esté abierto y las cuentas sean correctas).»
La fecha cae en un periodo cerrado, o las cuentas coinciden o no son de tesorería. Corregir y repetir.
«No se pudo deshacer: el periodo contable de este traspaso está cerrado. Abrirlo para poder reversar el asiento.»
Reabrir el periodo contable del cliente y repetir Deshacer traspaso.
«El traspaso ya estaba deshecho.»
La reversión ya se aplicó antes. No se repite.
El formulario no se envía y se marca un campo de cuenta.
Las cuentas deben empezar por 57, contener solo dígitos y ser distintas entre sí.
No aparece el botón Traspaso entre cuentas.
El rol es de solo consulta. La acción exige permiso de edición sobre el cliente.

Continuar con

Consejo
Si los dos movimientos del traspaso ya constan en el extracto, casarlos desde el detalle del movimiento concilia ambos y genera el asiento en una sola operación.
Anterior Generar una remesa SEPA de cobro Siguiente Repartir un movimiento entre varias categorías con una regla

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