Modelos Fiscales Esencial

Generar el Modelo 111 de un cliente

2:30 Tutorial 4.2

El Modelo 111 suma las retenciones practicadas por el cliente sobre rendimientos del trabajo y actividades profesionales. Solo cuentan los pagos IRPF en estado Confirmado.

Antes de empezar

  • Plan Gratuito o superior: el 111 está incluido en todos los planes.
  • Rol de titular, administrador o estándar con el cliente asignado. El usuario de solo consulta no ve el botón Nuevo modelo.
  • Cliente real con NIF y pagos IRPF del periodo en estado Confirmado, registrados en Fiscal > Retenciones y gastos > Pagos IRPF.
  • Las retenciones de alquileres no entran en el 111: se declaran en el Modelo 115.

Paso 1. Abrir la pantalla de alta

En el menú lateral, Fiscal > Modelos y presentación > Modelos Fiscales. Pulsar Nuevo modelo (1) y elegir 111 Retenciones de IRPF (2).

Listado Modelos fiscales con el botón Nuevo modelo (1) y la entrada 111 Retenciones de IRPF (2) recuadrados.

Paso 2. Elegir cliente, tipo de presentación y trimestre

  1. Cliente (1): buscar por nombre o NIF. El modelo se genera con los pagos que contienen el NIF del cliente.
  2. Actividad económica (opcional para 111): etiqueta interna del desglose; las retenciones se agregan.
  3. Tipo de Presentación (2): Trimestral, valor inicial, o Mensual.
  4. Trimestre (3): de Q1 - Enero a Marzo a Q4 - Octubre a Diciembre.
Formulario Generar Modelo 111 con Cliente (1), Tipo de Presentación (2) y Trimestre (3) recuadrados.

Paso 3. Indicar el mes o el ejercicio

  1. Con Mensual, el campo Trimestre se sustituye por Mes (1), de 01 - Enero a 12 - Diciembre. El periodo queda como «MM/aaaa».
  2. Ejercicio (Año) (2): el año siguiente al actual y los siete anteriores.
Formulario Generar Modelo 111 con Mensual marcado, el desplegable Mes (1) y Ejercicio (Año) (2) recuadrados.

Paso 4. Generar el modelo

Pulsar Generar Modelo 111. Se vuelve al listado con el aviso Modelo 111 generado correctamente. y la fila nueva (1).

Listado Modelos fiscales con la fila del Modelo 111 del trimestre recuadrada (1).
Nota. Si ya existe un 111 del mismo cliente y periodo, el aviso lo indica. Para actualizarlo se usa Recalcular en el listado o en la ficha.

Paso 5. Revisar los pagos pendientes de confirmar

Pulsar el icono del ojo de la fila. Si el periodo tiene pagos IRPF sin confirmar, la ficha lo advierte en un aviso ámbar con el botón Ir a Pagos IRPF o Revisar pagos IRPF.

Importante. Los pagos pendientes no están en el modelo. Confirmarlos en Pagos IRPF y pulsar Recalcular; de lo contrario se declara de menos.

Paso 6. Leer el resultado

  1. Tarjetas Total Retenciones, Resultado (A ingresar) y Estado (1).
  2. Tabla Detalle de Retenciones IRPF (2), con las columnas Perceptores, Base y Retenciones.
  3. Filas Rendimientos del Trabajo y Actividades Profesionales, más la fila de total (3).
Ficha del Modelo 111 con las tarjetas (1), la tabla Detalle de Retenciones IRPF (2) y sus filas de rendimientos (3).

Resultado

El modelo queda en Modelos Fiscales con estado Sin presentar. Alimenta el Modelo 190 y el Radar Fiscal. Con los cuatro trimestres del ejercicio, el listado ofrece generar el 190.

Campos del formulario

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Cliente Cliente de la cartera, por nombre o NIF Sí Declarante. El modelo usa los pagos IRPF con su NIF.
Actividad económica (opcional para 111) Sin asignar o una actividad del cliente No Etiqueta interna; las retenciones se agregan.
Tipo de Presentación Trimestral o Mensual No (Trimestral) Decide si se pide Trimestre o Mes.
Trimestre / Mes Q1 a Q4, o 01 a 12 Sí Periodo del modelo: «1T/aaaa» o «MM/aaaa».
Ejercicio (Año) Año siguiente al actual y siete anteriores Sí Ejercicio del modelo.

Problemas frecuentes

Total de retenciones a 0,00 € y aviso «Hay N pago(s) IRPF pendientes de confirmar»
Los pagos del periodo están sin confirmar. Confirmarlos en Pagos IRPF y pulsar Recalcular.
«El Modelo 111 de este periodo ya existe. …»
Ya hay un 111 del mismo cliente y periodo. Abrirlo desde el listado y usar Recalcular.
«El periodo debe ser QX (trimestral) o MM (mensual). …»
No se ha elegido trimestre o mes. Seleccionar el periodo antes de generar.
«El cliente no tiene NIF/CIF configurado. …»
Completar el NIF en la ficha del cliente y repetir la generación.
«El Modelo 111 no es aplicable a este cliente. …»
El territorio o el régimen del cliente excluye el modelo. Seguir lo que indica el mensaje o habilitarlo en la ficha del cliente.
«No se pudo conectar con el servicio de generación de modelos. Intente de nuevo más tarde.»
El servicio de cálculo no responde. Repetir la operación pasados unos minutos.

Continuar con

Consejo
Confirmar los pagos IRPF del periodo antes de generar el modelo evita tener que recalcularlo.
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