Modelos Fiscales Importante

Generar el Modelo 193 de un cliente

1:30 Tutorial 4.12

El Modelo 193 es la declaración informativa anual de las retenciones sobre rendimientos del capital mobiliario. Agrega los Modelos 123 del ejercicio y añade la relación nominal de perceptores.

Antes de empezar

  • Plan Starter o superior. El plan Gratuito solo incluye los Modelos 303 y 111.
  • Modelos 123 del ejercicio generados: el modelo agrega las retenciones de capital mobiliario del año. La generación no exige tener los cuatro.
  • Cliente con NIF en su ficha.
  • Rol de titular, administrador o estándar con permiso de alta en Fiscal. El usuario de solo consulta no ve Nuevo modelo.

Paso 1. Abrir el formulario

En el menú lateral, Fiscal > Modelos y presentación > Modelos Fiscales. Pulsar Nuevo modelo (1) y elegir 193 Resumen anual de capital (2).

Listado Modelos fiscales con el botón Nuevo modelo (1) y la entrada 193 Resumen anual de capital (2) recuadrados.
Nota. Con los cuatro Modelos 123 de un ejercicio generados, el listado ofrece el botón Generar el 193, que abre este mismo formulario.

Paso 2. Elegir el cliente y la actividad

  1. Cliente (1): declarante del modelo. Cada opción muestra el nombre y el NIF; los clientes sin NIF figuran como «sin NIF».
  2. Actividad económica (opcional) (2): etiqueta el modelo en el listado.
Formulario Generar Modelo 193 con Cliente (1) y Actividad económica (2) recuadrados.
Nota. El selector de actividad aparece solo si el cliente tiene actividades dadas de alta.

Paso 3. Fijar el ejercicio y generar

  1. Ejercicio (Año) (1): se propone el año anterior, porque el modelo se presenta en enero del año siguiente.
  2. Pulsar Generar Modelo 193 (2). El botón muestra «Generando…» mientras el servicio de cálculo responde.
Formulario Generar Modelo 193 con Ejercicio (Año) (1) y el botón Generar Modelo 193 (2).

Paso 4. Localizar el modelo en el listado

Tras generar, la aplicación vuelve al listado Modelos fiscales con el aviso «Modelo 193 (Resumen Anual Capital Mobiliario) generado correctamente». La fila (1) muestra el ejercicio como periodo. Pulsar el icono Ver (2).

Listado Modelos fiscales filtrado por Modelo 193 con la fila del resumen anual (1) y el icono Ver (2) recuadrados.
Nota. Si el modelo del ejercicio ya existe, el aviso remite a Recalcular en lugar de crear un duplicado.

Paso 5. Revisar los totales y la relación nominal

  1. Tarjetas (1): Total Perceptores, Percepciones Anual, Base Retenciones y Retenciones Anual.
  2. Tabla Relación Nominal de Perceptores (2): NIF, Nombre / Razón Social, Tipo Rendimiento, Percepciones, % y Retenciones.
Ficha del Modelo 193 con las tarjetas resumen (1) y la tabla Relación Nominal de Perceptores (2).
Atención. Con totales a cero y la relación vacía, comprobar que existen Modelos 123 del ejercicio y pagos de capital mobiliario en Pagos IRPF.
Nota. Tipo Rendimiento es la clave de percepción del 193: A, fondos propios; B, cesión de capitales propios; C, otros rendimientos. La clave D (capitales cedidos a entidades vinculadas) no se asigna sola: se fija en Editar.

Paso 6. Contrastar con los Modelos 123 agregados

La tabla Modelos 123 Agregados lista Periodo, Perceptores, Base Retenciones, Retenciones y Fecha de cada 123 incorporado al resumen.

Ficha del Modelo 193 con la tabla Modelos 123 Agregados recuadrada.

Paso 7. Revisar y descargar el fichero

En la barra de acciones: Revisar antes de presentar (1) abre la validación previa y Editar (2) permite corregir los totales. Al pie de la ficha, en Exportar para Presentación AEAT, Formato AEAT (.193) genera el fichero ISO-8859-1 del diseño oficial DR193.

Barra de acciones de la ficha del Modelo 193 con Revisar antes de presentar (1) y Editar (2) recuadrados.
Sección Exportar para Presentación AEAT con el botón Formato AEAT (.193) recuadrado.
Importante. Una vez presentado en la Sede, registrarlo con Marcar como presentado para que deje de figurar como pendiente en el calendario fiscal.
Nota. En Editar, el desglose por perceptor es de solo lectura. Una declaración complementaria o sustitutiva exige el número de justificante anterior.

Resultado

El Modelo 193 queda en Fiscal > Modelos y presentación > Modelos Fiscales con el ejercicio como periodo, sus totales anuales y la relación nominal de perceptores.

Campos del formulario

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Cliente Cliente de la cartera Sí Declarante del modelo; debe tener NIF.
Actividad económica (opcional) — Sin asignar — o una actividad del cliente No Etiqueta el modelo en el listado.
Ejercicio (Año) Año fiscal; por defecto, el año anterior Sí Ejercicio cuyas retenciones de capital se resumen.

Problemas frecuentes

«El Modelo 193 de este periodo ya existe. Figura en el listado; usar «Recalcular» para actualizarlo.»
Ya hay un 193 del cliente en ese ejercicio. Abrirlo desde el listado y usar Recalcular.
«El plan contratado no incluye la generación del Modelo 193 - Resumen Anual Capital Mobiliario. Mejorar el plan para desbloquearlo.»
El plan Gratuito no incluye el modelo. Pasar a Starter o superior desde Contratar plan.
Totales a cero y relación de perceptores vacía.
Comprobar que existen Modelos 123 del ejercicio y pagos de capital mobiliario confirmados en Pagos IRPF. Después, usar Recalcular.
El cliente figura como «sin NIF» en el selector.
Completar el NIF en la ficha del cliente: sin él no se puede generar el modelo.

Continuar con

Consejo
Contrastar la tabla Modelos 123 Agregados con los trimestres presentados antes de descargar el fichero.
Anterior Generar el Modelo 180 de un cliente Siguiente Generar el Modelo 347 de un cliente

Prueba CopilotGestoria gratis

30 días gratis. Sube tu primera factura en 2 minutos.

Crear cuenta gratis