Contabilidad Útil

Importar el maestro de terceros de Cegid

2:30 Tutorial 9.45

El maestro trae nombre y NIF, sin códigos de cuenta. El análisis propone si cada tercero es cliente o proveedor; el gestor lo revisa antes de dar de alta las cuentas.

Antes de empezar

  • Disponible en todos los planes. La tarjeta Maestro de terceros solo aparece si la función está activada en el entorno.
  • Permiso de creación en el cliente. El usuario de solo consulta carece de los botones de importación.
  • Fichero .csv, .txt, .xlsx o .xls de hasta 10 MB, con una columna de nombre o razón social y otra de NIF. Domicilio, teléfono y correo son opcionales.
  • Si el fichero trae cuentas contables, usar la importación del plan con Excel / CSV.

Paso 1. Abrir el importador del cliente

En Operaciones > Contabilidad > Plan Contable, pulsar Importar en la fila del cliente. Con plan ya cargado, Abrir y después Importar fichero.

Cartera Planes contables con el botón Importar de la fila del cliente recuadrado.

Paso 2. Elegir Maestro de terceros

En Programa de origen, pulsar la tarjeta Maestro de terceros (1). Indica «Excel con nombre y NIF, sin códigos de cuenta».

Bloque Programa de origen con la tarjeta Maestro de terceros (1) seleccionada.
Nota. Las cuentas de proveedor y de cliente las asigna el programa tras la revisión; el fichero no las trae.

Paso 3. Cargar el fichero y analizarlo

  1. Arrastrar el fichero a la zona Arrastrar aquí el fichero de … (1), o pulsarla para buscarlo.
  2. Pulsar Analizar el fichero (2). Nada se escribe todavía.
Zona de carga con el fichero elegido (1) y el botón Analizar el fichero (2).
Nota. La cabecera se localiza aunque el fichero lleve filas previas de datos de la empresa. Las columnas se reconocen por su nombre.

Paso 4. Esperar a que termine el análisis

Se muestra una barra de avance y «Clasificando terceros: etapa N de 4.»

Nota. El análisis sigue en segundo plano y la página puede quedarse abierta. Con 300 terceros o más tarda de uno a dos minutos.

Paso 5. Revisar la clasificación propuesta

Al terminar, los terceros se agrupan en tres bloques desplegables:

  1. Dudosos: revisar antes de importar: abierto por defecto; la propuesta tiene menor fiabilidad.
  2. Clasificados: propuesta de alta fiabilidad, con el motivo bajo el nombre.
  3. Filas sin identificar: sin NIF ni nombre; no se importan.
Importante. El análisis y los cambios hechos en él caducan a la hora. Ampliar el plazo lo prorroga sin perder la revisión.

Paso 6. Corregir cada tercero

Cada fila admite cuatro ajustes antes de confirmar:

  1. Tipo: cliente o proveedor. La opción propuesta lleva «(propuesto)» o «(auto)».
  2. Cuenta de gasto: solo para proveedores.
  3. IVA %: hasta 21.
  4. IRPF %: retención del proveedor, hasta 19.
Nota. Las filas con nombre y sin NIF sí se importan, pero sus facturas no se asignan solas a la cuenta.
Nota. Cambiar el Tipo deshabilita Cuenta de gasto e IRPF %, que solo rigen para proveedores.

Paso 7. Importar los terceros

Pulsar Importar N terceros y no cerrar la página hasta que termine.

Importante. Se dan de alta cuentas de proveedor y de cliente con numeración correlativa. Un tercero ya presente en el plan no se duplica.

Paso 8. Comprobar el resultado

El resumen indica «N cuentas importadas, M actualizadas, K sin cambios» y «Proveedores: X | Clientes: Y | Gastos: Z».

  1. Deshacer importación retira las cuentas creadas por este lote.
  2. Con «N proveedores sin cuenta de gasto.», pulsar Asignar cuentas de gasto.
  3. Ver el plan o Importar otro fichero cierra el recorrido.
Atención. Deshacer borra las cuentas del lote y no tiene vuelta atrás. Si ya tienen apuntes, los asientos quedan apuntando a una cuenta que deja de existir.
Nota. La importación consta en Importaciones anteriores de este cliente, con el formato «Maestro de terceros».

Resultado

El plan del cliente incorpora una cuenta por tercero, con su NIF y sus datos fiscales. Las facturas posteriores se asignan solas a la cuenta de su proveedor o cliente.

Columnas del fichero y ajustes por tercero

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Nombre o razón social Texto Sí Denominación del tercero en el plan.
NIF NIF, NIE o CIF Recomendado Vincula las facturas con la cuenta del tercero; sin él no se asignan solas.
Domicilio, municipio, código postal, provincia, teléfono, correo Texto No Datos de la ficha del tercero.
Tipo cliente · proveedor Sí (propuesto) Decide el grupo de la cuenta: 430 para clientes, 400 para proveedores.
Cuenta de gasto Cuenta del grupo 6 del catálogo PGC o vacía No Cuenta de gasto por defecto del proveedor.
IVA % De 0 a 100, hasta 21 en pantalla No IVA habitual del tercero.
IRPF % De 0 a 100, hasta 19 en pantalla No Retención habitual del proveedor.

Problemas frecuentes

No aparece la tarjeta Maestro de terceros.
La función no está activada en el entorno. Contactar con soporte.
«El análisis no ha llegado a empezar. Volver a intentarlo en unos minutos.»
El análisis no arrancó. Pulsar Elegir otro fichero y repetir el proceso.
«La vista previa ha caducado o no existe. Volver a subir el archivo.»
El análisis caducó antes de confirmar. Subir de nuevo el fichero y, en adelante, usar Ampliar el plazo.
Aviso «No hay terceros para importar».
El fichero no trae filas con nombre o NIF. Revisar que la cabecera incluya la columna del NIF.
«No se ha podido importar el fichero.»
El servidor rechazó el fichero. Comprobar el formato y que pese menos de 10 MB. El plan queda como estaba.

Continuar con

Consejo
Importar el maestro antes de subir las facturas del cliente: con las cuentas y los NIF ya en el plan, cada factura entra en la cuenta de su tercero.
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