Contabilidad Importante

Pasar las nóminas de un mes al diario

2:00 Tutorial 9.18

Genera en un solo paso los asientos de todas las nóminas de un mes de un cliente que aún no tienen asiento. Nacen en borrador.

Antes de empezar

  • Acceso al módulo de contabilidad y al cliente. Las nóminas del módulo de nóminas exigen un plan que lo incluya.
  • Nóminas del cliente del mes elegido sin asiento. Del módulo de nóminas, en estado calculada, cerrada o enviada; leídas de archivo, completadas.
  • Periodo contable abierto: un mes cerrado impide crear los asientos.

Paso 1. Abrir el menú Pasar al diario

En Operaciones > Contabilidad > Gestión contable, elegir el Cliente y el Ejercicio. Abrir Pasar al diario · N y pulsar Nóminas de un mes….

Cabecera de Asientos con el botón Pasar al diario (1) y, en su menú, la opción Nóminas de un mes… (2) recuadrados.
Nota. La cifra N del botón no incluye las nóminas: la opción Nóminas de un mes… está siempre disponible.

Paso 2. Elegir el mes

En el diálogo Pasar las nóminas de un mes al diario, indicar el Mes (1) y pulsar Pasar al diario.

Diálogo Pasar las nóminas de un mes al diario con el campo Mes (1) recuadrado.
Nota. Por defecto, el mes en curso si el ejercicio es el actual; si no, diciembre.

Paso 3. Comprobar el resultado

El aviso confirma «Se generaron N asientos de nóminas en borrador.», con el reparto entre nóminas de archivo y del módulo si se mezclan.

  1. En el diario completo, abrir Tipo: todos y elegir Nómina (1).
  2. En Origen: todos, elegir Desde nóminas (2).
  3. Revisar cuentas e importes y pulsar Contabilizar.
Diario del cliente filtrado por Tipo Nómina (1) y Origen Desde nóminas (2) con los asientos de nómina del ejercicio (cuentas 640, 642, 476, 4751 y 465).
Importante. Los asientos en Borrador no figuran en el Libro Diario ni en los modelos hasta contabilizarlos.
Nota. El proceso no ofrece Deshacer. Para retirar los asientos, usar la opción Eliminar… del menú Acciones de cada uno.

Resultado

Los asientos quedan en borrador, ligados a su nómina, y se ven en Asientos con el tipo Nómina y el origen Desde nóminas. No cuentan en libros hasta contabilizarlos.

Cuentas del asiento de cada nómina (se ajustan a la longitud del plan del cliente)

Cuenta Concepto Lado Contenido
6400000 Sueldos y salarios Debe Total de devengos de la nómina.
6420000 Seguridad Social a cargo de la empresa Debe Cuota de la empresa.
4751000 Hacienda Pública, acreedora por retenciones practicadas Haber Retención de IRPF.
4760000 Organismos de la Seguridad Social, acreedores Haber Cuotas de Seguridad Social pendientes de ingreso.
4650000 Remuneraciones pendientes de pago Haber Neto de la nómina.
4659000 Otras retenciones Haber Cuota de convenio, plan de pensiones, embargo o cuota sindical, si la nómina las lleva.

Problemas frecuentes

«No se encontraron nóminas pendientes de asiento para este cliente y periodo.»
Las nóminas del mes ya tienen asiento, están en otro estado o el mes elegido no tiene nóminas. Revisar el Mes.
El asiento usa cuentas distintas de las esperadas
Las cuentas se ajustan a la longitud del plan del cliente; un socio trabajador de cooperativa usa anticipos societarios. Cualquier otro ajuste: Corregir antes de contabilizar.
El proceso falla por periodo bloqueado
El mes está cerrado. Desbloquearlo en Periodos o reabrirlo desde Asientos y repetir el proceso.
«Seleccionar un periodo (mes/año).»
El campo Mes quedó vacío. Elegir mes y año.

Continuar con

Consejo
El concepto de cada línea lleva el mes y el nombre del trabajador, lo que permite localizar su asiento con el buscador del diario.
Anterior Pasar los movimientos del banco al diario Siguiente Preparar el depósito de las cuentas anuales

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