Contabilidad Útil

Programar un asiento periódico

2:00 Tutorial 9.31

Una plantilla genera el asiento en su fecha, en borrador y con las mismas líneas: alquileres, cuotas o dotaciones de amortización. Cada asiento generado se revisa y se contabiliza aparte.

Antes de empezar

  • Acceso al área de Contabilidad con permiso de edición sobre el cliente. El usuario de solo consulta no crea ni modifica periódicos.
  • Cliente con plan contable cargado: el selector de cuenta de cada línea lee ese plan.
  • Líneas con Debe igual a Haber. Mientras no cuadren, el botón de guardado permanece desactivado.

Paso 1. Abrir los asientos periódicos

En la barra de Contabilidad, grupo Día a día, pulsar Periódicos. Se abre Asientos periódicos (1); Nuevo periódico (2) abre el alta.

Pantalla Asientos periódicos vacía, con el título (1), el botón Nuevo periódico (2) y el botón Crear el primero (3).
Nota. Sin periódicos aparece «No hay asientos periódicos todavía.» con el botón Crear el primero (3).

Paso 2. Identificar el periódico

Bloque Datos de la recurrencia, primera fila:

  1. Cliente (1): obligatorio. No puede cambiarse después de crear el periódico.
  2. Nombre (2) y Concepto del asiento (3): el nombre identifica la plantilla en el listado; el concepto figura en cada asiento generado.
  3. Tipo: clasificación del asiento. Por defecto, Regularización.
Primera fila de Datos de la recurrencia con Cliente (1), Nombre (2), Concepto del asiento (3) y Tipo.

Paso 3. Fijar la frecuencia y las fechas

Bloque Datos de la recurrencia, segunda fila:

  1. Frecuencia (1): Mensual, Trimestral o Anual.
  2. Primera generación (2): fecha del primer asiento; por defecto, la de hoy.
  3. Día del mes (3): de 1 a 31; en un mes más corto se ajusta al último día.
  4. Fecha fin (opcional) (3): pasada esa fecha, no se generan más asientos.
Segunda fila de Datos de la recurrencia con Frecuencia (1), Primera generación (2), y Día del mes con Fecha fin (3).
Importante. El asiento lleva la fecha programada del ciclo, no la del día en que se genera: el alquiler de abril queda en abril.

Paso 4. Introducir las líneas y crear el periódico

Bloque Líneas del asiento:

  1. Rellenar Cuenta, Concepto, Debe y Haber de cada línea (1); el asiento lleva al menos dos.
  2. Añadir línea (2) incorpora filas.
  3. Con el asiento cuadrado, pulsar Crear periódico (3).
Bloque Líneas del asiento con dos líneas cuadradas (1), el botón Añadir línea (2) y el botón Crear periódico (3).
Nota. Una línea sobrante puede quitarse mientras haya más de dos. Si el asiento no cuadra, aparece «El asiento no cuadra. Debe = Haber.»
Nota. Al guardar aparece «Asiento periódico creado. Se generará automáticamente en cada vencimiento.»

Paso 5. Consultar el listado y gestionar cada periódico

La tabla muestra Nombre, Cliente, Frecuencia, Próxima generación, Estado y Acciones. En Acciones: Editar (1), Pausar (2) o Reanudar, y Cancelar (3).

Listado de asientos periódicos con los estados Activo y Pausado y los iconos Editar (1), Pausar (2) y Cancelar (3).
Nota. Editar abre el mismo formulario con Guardar cambios y las próximas fechas de generación; el cliente no es modificable.
Atención. Un periódico en estado Pausado o Cancelado no genera asientos. Un periódico cancelado no admite acciones.
Nota. Si la última generación falló, el motivo aparece en rojo bajo el nombre del periódico.

Paso 6. Cancelar un periódico

Pulsar Cancelar en la fila y confirmar con Sí, cancelar en el diálogo Cancelar asiento periódico. El estado pasa a Cancelado.

Diálogo Cancelar asiento periódico con el texto de la consecuencia (1) y el botón Sí, cancelar (2).
Importante. Los asientos ya generados no se eliminan. Cancelar solo detiene las generaciones futuras.

Paso 7. Crear un periódico desde un asiento existente

En Asientos, abrir Acciones (1) del asiento y elegir Guardar como periódico… (2). El alta se abre con cliente, concepto y líneas ya cargados.

Menú Acciones (1) de un asiento desplegado con la opción Guardar como periódico… (2).
Nota. La misma opción existe en el pie del editor de un asiento nuevo, junto a Guardar.

Resultado

El periódico queda en Asientos periódicos como Activo, con su Próxima generación. En esa fecha el sistema crea el asiento en borrador, que debe revisarse y contabilizarse. El proceso se ejecuta a diario a las 06:20.

Campos del formulario

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Cliente Cliente de la cartera Sí Titular de los asientos generados. No se modifica al editar.
Nombre Texto, hasta 200 caracteres Sí Identifica el periódico en el listado.
Concepto del asiento Texto, hasta 255 caracteres Sí Concepto de cada asiento generado.
Tipo Factura recibida · Factura emitida · Nómina · Banco · Regularización · Amortización · IRPF No (Regularización) Clasificación de los asientos generados.
Frecuencia Mensual · Trimestral · Anual Sí Intervalo entre generaciones.
Primera generación Fecha Sí (hoy por defecto) Fecha del primer asiento. Al editar, el campo se llama Próxima generación.
Día del mes Número de 1 a 31 No (1) Día de las generaciones siguientes; se ajusta al último día del mes si hace falta.
Fecha fin (opcional) Fecha No Pasada esa fecha no se generan más asientos.
Líneas del asiento Cuenta, concepto, Debe y Haber; mínimo dos líneas Sí Estructura de cada asiento. Debe y Haber han de cuadrar.

Problemas frecuentes

El periódico no genera el asiento.
Comprobar que el estado sea Activo y que la Próxima generación ya haya llegado. Si hay un mensaje en rojo bajo el nombre, corregir la causa y volver a guardar.
El asiento de un día 31 se genera el 28, 29 o 30.
En los meses más cortos el Día del mes se ajusta al último día. Es el comportamiento previsto.
«El asiento no cuadra. Debe = Haber.»
La suma del Debe y la del Haber difieren. Corregir los importes o usar Cuadrar (Ctrl+J), que aparece mientras haya diferencia.
Un periódico cancelado vuelve a necesitarse.
La cancelación no se revierte desde el listado. Crear un periódico nuevo con las mismas líneas.

Continuar con

Consejo
Las amortizaciones de inmovilizado también pueden generarse mes a mes desde el módulo de activos fijos.
Anterior Elegir si los asientos automáticos quedan en borrador o se contabilizan solos Siguiente Teclear un asiento manual con los atajos del editor

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