Contabilidad Esencial

Importar el plan contable de un cliente

3:00 Tutorial 9.10

El plan contable se carga por cliente desde el fichero de su programa anterior, con terceros y saldos iniciales. Nada se escribe hasta confirmar el análisis.

Antes de empezar

  • Disponible en todos los planes. Los usuarios de solo lectura carecen de los botones de importación.
  • Fichero del programa de origen con la columna del NIF: sin ella, las facturas no se asignan solas a su cuenta.
  • Formatos .csv, .txt, .xlsx y .xls, de hasta 10 MB. El plan se importa antes de subir las facturas del cliente.

Paso 1. Abrir la cartera de planes contables

En Operaciones > Contabilidad > Plan Contable. La tabla muestra, por cliente, Cuentas y Estado; los clientes sin plan llevan el sello Sin plan.

Cartera Planes contables con el sello Sin plan (1) y el botón Importar (2) de un cliente.

Paso 2. Elegir el cliente y el programa de origen

Pulsar Importar en la fila del cliente. Con plan ya cargado, Abrir y después Importar fichero. En Programa de origen, elegir la tarjeta:

  1. Sage Despachos (1): exportación por «Contabilidad y Finanzas › Enlaces contables › Babel».
  2. Excel / CSV (2): a3, ContaSol, Holded, Quipu, Conta3 o plantilla. En a3, «Empresas › Plan de cuentas › Listado › icono de Excel».
  3. Glasof (XLSX) (3): «Utilidades › Plantillas Excel › Plan de cuentas › Exportar».
Bloque Programa de origen con las tarjetas Sage Despachos (1), Excel / CSV (2) y Glasof (XLSX) (3).
Nota. La tarjeta Maestro de terceros importa nombre y NIF sin códigos de cuenta y sigue un recorrido propio.

Paso 3. Cargar el fichero

Arrastrar el fichero a la zona Arrastrar aquí el fichero de seguido del programa, o pulsar la zona para buscarlo (1).

Zona de carga con el nombre del programa elegido y el aviso de exportar con la columna del NIF (1).
Nota. Para otro programa, Descargar > Plantilla CSV ofrece el formato para rellenar a mano.

Paso 4. Analizar el fichero

Pulsar Analizar el fichero. Aparece «Esto es lo que va a pasar» con cuatro cifras (1):

  1. Cuentas nuevas y Se refrescan: lo que se da de alta y lo que se actualiza.
  2. Descartadas y Solo en el plan: filas no importables y cuentas del plan que el fichero no trae; estas no se borran.
  3. Si el fichero es un libro diario, elegir Importar diario (otra guía) o Importar como plan.
Análisis con las cifras Cuentas nuevas, Se refrescan, Descartadas y Solo en el plan (1).
Atención. Revisar los avisos antes de confirmar: cuentas con otro titular en el fichero, cuentas del plan que no vienen y actividad propuesta.

Paso 5. Confirmar la importación

Pulsar Sí, importar y no cerrar la página hasta que termine. El resultado indica:

  1. «N cuentas importadas, M actualizadas, K sin cambios» y «Proveedores: X | Clientes: Y | Gastos: Z».
  2. Estado del asiento de apertura: generado con sus cuentas, o aviso de que no cuadra.
  3. Con «N proveedores sin cuenta de gasto.», pulsar Asignar cuentas de gasto. Usar estas cuentas (cuentas de IVA propuestas) es opcional.
  4. Ver el plan o Importar otro fichero cierra el recorrido.
Importante. Con asientos creados antes del plan, la importación revisa y rehace los no contabilizados. Los punteados o conciliados no se tocan.
Nota. Lo editado a mano en el plan se respeta: el fichero no lo sobrescribe.

Paso 6. Deshacer una importación

En Importaciones anteriores de este cliente, pulsar Deshacer en el lote y confirmar con Sí, deshacer.

Atención. Se borran las cuentas creadas por esa importación; las previas recuperan sus datos. Los apuntes de las borradas quedan huérfanos. Sin vuelta atrás.

Paso 7. Otras operaciones sobre el plan

Con el plan cargado, el menú Más (1) ofrece:

  1. Cargar PGC oficial (RD 1514/2007), sin duplicar las cuentas existentes, y Copiar el plan de otro cliente.
  2. Regenerar el asiento de apertura: borra el actual y lo rehace.
  3. Vaciar el plan completo: elimina todas las cuentas; exige teclear su número.
Menú Más del plan contable con sus opciones (1).
Atención. Vaciar el plan es definitivo y no hay papelera. Para retirar solo lo importado, usar Deshacer en el historial de importaciones.

Resultado

El cliente queda con su plan de cuentas, sus terceros con NIF, los saldos iniciales y el asiento de apertura del ejercicio. El historial de la importación consta en Importaciones anteriores.

Datos de la importación

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Programa de origen Sage Despachos · Excel / CSV · Glasof (XLSX) · Maestro de terceros Sí Define cómo se lee el fichero.
Fichero .csv, .txt, .xlsx o .xls, hasta 10 MB Sí Cuentas, terceros y saldos iniciales del cliente.
Cliente Cliente de la cartera Sí Cliente al que pertenece el plan.

Problemas frecuentes

«El fichero no trae ninguna cuenta que se pueda importar.»
Formato o columnas no reconocidos. Comprobar el programa de origen elegido o rehacer el fichero con la plantilla CSV.
«El fichero es un libro diario. Trae fecha, asiento, debe y haber: se importa desde «Importar diario».»
El fichero contiene asientos, no un plan. Elegir Importar diario.
«Aviso: hay N cuenta(s) en el plan de este cliente que el fichero NO trae.»
Fichero incompleto. Las cuentas no se borran ni se modifican; revisar la exportación del programa de origen.
«Longitud del plan no sincronizada.»
El cliente tiene asientos con otra longitud de cuenta. Revisar Longitud Cuentas Plan Contable en la configuración de empresa del cliente.
«El asiento de apertura no cuadra»
Los saldos iniciales del fichero vienen incompletos en las dos columnas. Corregirlos en el fichero o en cada cuenta.
«No se ha podido importar el fichero.»
El servidor rechazó el fichero: debe ser un plan de cuentas de menos de 10 MB. El plan queda como estaba.

Continuar con

Consejo
Exportar siempre el plan con la columna del NIF: con ella, cada factura se asigna sola a la cuenta de su proveedor o cliente.
Anterior Consultar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Siguiente Asignar la cuenta de gasto a cada proveedor

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