Contabilidad Importante

Pasar las facturas de un cliente al diario

2:00 Tutorial 9.1

Cada factura leída sin asiento genera un asiento del diario con las cuentas del plan del cliente. Nace en borrador y no cuenta en libros ni modelos hasta contabilizarlo.

Antes de empezar

  • Disponible en todos los planes: la generación de asientos no tiene límite por plan.
  • Rol de titular, administrador o estándar con el cliente asignado. El usuario de solo consulta no dispone de los botones de generación.
  • Facturas leídas del cliente: procesadas y clasificadas, con su NIF como emisor o receptor.
  • Plan contable del cliente cargado. Si el proveedor no tiene cuenta de gasto, la factura va a la 629 – Otros servicios.

Paso 1. Abrir la cartera de asientos

En el menú lateral, Operaciones > Contabilidad > Gestión contable. La cartera indica por cliente Facturas sin asiento, todos los años (1).

Cartera de Asientos con la columna Facturas sin asiento, todos los años recuadrada (1).
Nota. Sin cliente elegido no hay botones de generación: los asientos se llevan por cliente.

Paso 2. Abrir el libro del cliente

En la cartera:

  1. Pulsar el nombre del cliente. Se abre su libro con el cliente en el selector (1).
  2. Elegir el año en el selector del ejercicio (2).
  3. Pasar al diario · N (3): suma las facturas y los movimientos de banco sin asiento.
Libro del cliente con el selector de cliente (1), el del ejercicio (2) y el botón Pasar al diario con su cifra (3).

Paso 3. Elegir el origen Facturas

Pulsar Pasar al diario · N y elegir Facturas (recuadrado). La nota del ítem indica cuántas facturas están pendientes.

Menú Pasar al diario con el ítem Facturas recuadrado.
Nota. Sin facturas pendientes aparece «Todas sus facturas tienen asiento.» o «El cliente no tiene facturas leídas.» en lugar del diálogo.
Nota. Los ítems Banco: pagos, gastos e ingresos… y Nóminas de un mes… del mismo menú tienen guía propia.

Paso 4. Confirmar la generación

En el diálogo Pasar N facturas al diario, pulsar Pasar al diario (recuadrado). Se crea un asiento por cada factura leída sin asiento.

Diálogo Pasar N facturas al diario con el botón Pasar al diario recuadrado.
Nota. El diálogo indica «Todos entran en borrador.» o, en modo híbrido, «Las que traen avisos quedan en borrador.» El modo se fija en Asientos automáticos.

Paso 5. Revisar el resultado

El aviso indica «Se generaron N asientos contables en borrador.» Pulsar Ver los borradores (1) para abrir el diario con los asientos en borrador.

Aviso con el resultado de la generación y el botón Ver los borradores recuadrado (1).
Importante. Un asiento en borrador no entra en el Libro Diario, el Mayor, los balances ni los modelos hasta contabilizarlo.
Atención. La generación no tiene botón Deshacer. Para revertirla, marcar los asientos y pulsar Eliminar…: pasan a la papelera.
Nota. Los asientos con aviso muestran «En borrador por: …» y se corrigen en el tramo de borradores con aviso del periodo.

Resultado

Cada factura leída queda con un asiento de origen Desde factura, tipo Factura recibida o Factura emitida, vinculado al documento. El mes correspondiente del carril marca los borradores pendientes de contabilizar.

Problemas frecuentes

«Todas sus facturas tienen asiento.» y faltan facturas.
Las facturas cuyo asiento se eliminó no cuentan como pendientes. Usar Reconstruir asientos eliminados… en el menú Pasar al diario.
«El cliente no tiene facturas leídas.»
No hay documentos procesados con el NIF del cliente como emisor o receptor. Subir las facturas o revisar el NIF de la ficha.
«No se encontraron facturas pendientes de asiento para este cliente.»
No queda ninguna factura por pasar al diario. No es necesario repetir la operación.
«Sin permiso para esta acción.»
El usuario estándar solo opera sobre sus clientes asignados. Pedir la asignación al titular o al administrador.
Un asiento nace con «En borrador por: …».
La factura trae un aviso, por ejemplo una cuenta sin asignar. Corregirlo en el tramo de borradores con aviso del periodo.

Continuar con

Consejo
Contabilizar los borradores sin avisos de cada periodo de una vez y reservar la revisión individual para los que traen aviso.
Anterior Revisar las anomalías de un cierre antes de subirlo a SILTRA Siguiente Contabilizar los asientos de un periodo

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