Contabilidad Importante

Pasar los movimientos del banco al diario

2:00 Tutorial 9.17

Crea un asiento en borrador por cada movimiento bancario categorizado que aún no lo tiene. El criterio es la categoría del movimiento, no su conciliación.

Antes de empezar

  • Disponible en todos los planes. Requiere acceso al módulo de contabilidad y al cliente; el usuario de solo consulta no ve el botón.
  • Movimientos del banco del cliente, importados por extracto o por conexión bancaria, con categoría distinta de vacía y de «otros».
  • Los movimientos excluidos a mano no entran. Tampoco los ya contabilizados mediante una factura conciliada con asiento.
  • Los ingresos quedan fuera del lote salvo que se marque su casilla.

Paso 1. Abrir el menú Pasar al diario

En Operaciones > Contabilidad > Gestión contable, elegir Cliente y Ejercicio. Abrir Pasar al diario · N y pulsar Banco: pagos, gastos e ingresos….

Cabecera de Asientos con el botón Pasar al diario (1) y, en su menú, la opción Banco: pagos, gastos e ingresos… (2) recuadrados.
Nota. N suma las facturas y los pagos y gastos del banco sin asiento. La nota de la opción añade los ingresos pendientes.
Nota. Sin movimientos pendientes aparece «Todos los movimientos categorizados del banco tienen asiento.»

Paso 2. Acotar fechas e ingresos

En el diálogo Pasar movimientos del banco al diario, el primer texto indica cuántos pagos y gastos categorizados esperan asiento.

  1. Desde (1): por defecto, el 1 de enero del ejercicio.
  2. Hasta (2): por defecto, hoy si el ejercicio es el actual; si no, el 31 de diciembre.
  3. Incluir también N ingresos (3): solo aparece si hay ingresos pendientes. Van a ventas (700) o prestaciones de servicios (705) con su IVA repercutido.
Diálogo Pasar movimientos del banco al diario con Desde (1), Hasta (2) y la casilla Incluir también N ingresos (3).
Importante. Un cobro ya facturado y marcado aquí queda contabilizado dos veces: una por la factura emitida y otra por el movimiento del banco.

Paso 3. Pasar los movimientos al diario

Pulsar Pasar al diario. El aviso indica los asientos generados y, si no se marcaron los ingresos, cuántos quedaron fuera. Ofrece la acción Ver los borradores (1).

Aviso con el resultado de pasar los movimientos al diario y la acción Ver los borradores (1).
Nota. Cada movimiento genera un asiento en borrador. La cuenta de banco por defecto es la 5720000; la contrapartida depende de la categoría del movimiento.
Atención. Sin Deshacer: los asientos creados se retiran con la opción Eliminar… de su menú Acciones o de la barra de lo marcado.

Paso 4. Revisar los asientos creados

En el diario completo, abrir Origen: todos y elegir Desde el banco o Cobros del banco. Comprobar cuentas e importes y pulsar Contabilizar.

Diario del cliente filtrado por Origen Desde el banco (1) con los asientos en Borrador (2).
Importante. Mientras sigan en Borrador los asientos no entran en libros ni en modelos. La contabilización se describe en la guía de contabilizar asientos.

Resultado

Los asientos quedan en borrador, ligados a su movimiento bancario y visibles en Asientos con el origen Desde el banco o Cobros del banco. El movimiento del banco no cambia.

Campos del diálogo

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Desde Fecha No (1 de enero del ejercicio) Primer día de los movimientos que se pasan.
Hasta Fecha No (hoy o 31 de diciembre) Último día de los movimientos que se pasan.
Incluir también N ingresos Casilla, solo si hay ingresos pendientes No (desmarcada) Incorpora los ingresos al lote, con su IVA repercutido.

Problemas frecuentes

«Todos los movimientos categorizados del banco tienen asiento.» pero faltan movimientos
Los movimientos sin categoría o con categoría «otros» no cuentan. Categorizarlos primero en Banco y Pagos.
«N ingreso(s) no se han contabilizado porque los cobros de ventas o servicios suelen estar ya facturados. …»
Los ingresos quedan fuera por defecto. Repetir el proceso con Incluir también N ingresos solo si no están facturados.
«N movimiento(s) no se han podido contabilizar: …»
El aviso indica el motivo de cada movimiento. Corregirlo y repetir el proceso con el mismo periodo.
«No se encontraron transacciones bancarias pendientes de asiento para este cliente. …»
El rango de fechas no contiene movimientos pendientes o todos ya tienen asiento. Ampliar Desde y Hasta.
Los cobros aparecen duplicados en ventas
Se incluyeron ingresos con factura emitida ya contabilizada. Eliminar los asientos de banco duplicados.

Continuar con

Consejo
Lanzar primero el lote sin ingresos y revisar después, con la casilla marcada, solo los cobros que no tengan factura emitida.
Anterior Guardar y reutilizar asientos predefinidos Siguiente Pasar las nóminas de un mes al diario

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