Conciliación Bancaria
Útil
Completar los datos SEPA de una cuenta bancaria
La ficha de la cuenta reúne el nombre del banco, el titular y tres datos del presentador del fichero SEPA. Se edita desde el panel de Banco & Pagos.
Antes de empezar
- Cuenta ya registrada. No existe alta manual: la cuenta se crea sola al importar un extracto, que trae el IBAN.
- Rol con edición. El usuario de solo consulta no ve el icono de edición y recibe un acceso denegado si abre la dirección.
- Un miembro de equipo acotado a unos clientes solo edita las cuentas de sus clientes; las cuentas sin cliente adjudicado quedan fuera de su alcance.
Paso 1. Abrir la ficha de la cuenta
En el menú lateral, Banco & Pagos > Panel General. En la tarjeta Cuadre con el banco, bloque Cuentas registradas, pulsar el icono de lápiz (1) de la cuenta.
Nota.
Sin cuentas, el bloque indica que se dan de alta solas al importar el primer extracto y ofrece Subir un extracto.
Paso 2. Revisar el banco y el titular
En Datos de la cuenta figura el IBAN (1) de la cuenta, solo de consulta.
- Nombre del banco (2): obligatorio, hasta 50 caracteres. Corregir el valor «Desconocido» cuando el extracto no traía el banco.
- Titular de la cuenta (3): opcional, hasta 100 caracteres.
Nota.
Con Titular de la cuenta vacío se conserva el titular anterior: el campo no se borra desde esta pantalla.
Paso 3. Registrar los datos SEPA del presentador
Bloque Datos SEPA del presentador, todos los campos opcionales:
- Identificador del presentador (1): el que asigna el banco a quien sube los ficheros SEPA; hasta 35 caracteres.
- Código de ordenante (2): código interno del ordenante en la entidad; hasta 35 caracteres.
- Sufijo de la cuenta (3): sufijo de remesa, habitualmente de 3 dígitos; hasta 10 caracteres.
Importante.
Los tres datos quedan guardados en la ficha de la cuenta, pero los ficheros SEPA que genera hoy el sistema no los incorporan.
Nota.
No sustituyen el identificador de acreedor del cliente, que se lee de sus datos de empresa y es el que viaja en los adeudos.
Paso 4. Guardar la ficha
Pulsar Guardar. Se vuelve al panel de Banco & Pagos con la cuenta actualizada. Cancelar vuelve sin guardar.
Nota.
Los campos SEPA vacíos se guardan sin valor, sin cadenas en blanco.
Resultado
La cuenta queda con el banco y el titular corregidos y con los datos del presentador registrados. El aviso «Datos de la cuenta actualizados.» confirma el guardado.
Campos de la ficha
| Campo | Qué admite | Obligatorio | Efecto |
|---|---|---|---|
| Nombre del banco | Texto, hasta 50 caracteres | Sí | Nombre de la cuenta en el panel, en el listado de cuentas y en los filtros. |
| Titular de la cuenta | Texto, hasta 100 caracteres | No | Titular registrado; vacío, conserva el anterior. |
| Identificador del presentador | Texto, hasta 35 caracteres | No | Se guarda en la ficha de la cuenta. |
| Código de ordenante | Texto, hasta 35 caracteres | No | Se guarda en la ficha de la cuenta. |
| Sufijo de la cuenta | Texto, hasta 10 caracteres | No | Se guarda en la ficha de la cuenta. |
Problemas frecuentes
- «El campo nombre del banco es obligatorio.»
- El nombre del banco no puede quedar vacío. Escribirlo y volver a guardar.
- «El campo nombre del banco no debe tener más de 50 caracteres.»
- Abreviar el nombre. El mismo límite rige para titular (100), identificador del presentador y código de ordenante (35) y sufijo (10).
- Acceso denegado al abrir la ficha.
- El rol es de solo consulta, o la cuenta pertenece a un cliente no asignado o carece de cliente. Pedir el acceso a quien lleva la cuenta del despacho.
- La cuenta figura como «Desconocido».
- El extracto importado no traía el nombre del banco. Escribirlo en Nombre del banco.
Consejo
Corregir el nombre del banco nada más importar el primer extracto evita confundir cuentas del mismo cliente en los filtros y en el panel.
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