Contabilidad Importante

Resolver las propuestas del Cierre Trimestral

2:30 Tutorial 9.50

Cada propuesta de la bandeja requiere una decisión del gestor. Aprobar autoriza la corrección; solo aplicarla modifica el dato del cliente.

Antes de empezar

  • Campaña del Cierre Trimestral Automático ya lanzada, con propuestas en la bandeja.
  • Permiso de edición en el área Fiscal para aprobar, descartar y archivar. El usuario de solo consulta accede a la bandeja, pero no decide.
  • Capacidad «Aplicar correcciones del cierre» para ejecutar una corrección aprobada. Sin ella, la propuesta queda aprobada y sin aplicar.
  • Con acotado por clientes, solo se ven las propuestas de los clientes asignados.

Paso 1. Localizar las propuestas

En el menú lateral, Fiscal > Cierre Trimestral Automático. La insignia amarilla cuenta las propuestas pendientes.

  1. Las tarjetas de cifras (1) filtran la lista: Todas, Anotado por la revisión, Para revisar a mano, Documentos que pedir y Se pueden aplicar.
  2. Bloques de la lista (2): Se quedaron a medias, Requieren decisión del gestor, Falta documentación del cliente, Correcciones listas para aplicar y Avisos para leer.
Bandeja con las tarjetas de cifras (1) y los bloques de propuestas (2).
Nota. El Cierre Trimestral Automático solo genera propuestas. Ninguna modifica datos hasta que el gestor decide.

Paso 2. Abrir la propuesta

En la fila, pulsar Ver. La ficha se organiza en paneles, entre ellos:

  1. Qué ha encontrado (1): el hallazgo, con su motivo.
  2. Qué cambiaría (2): columnas Dato, Ahora y Quedaría. Solo se resaltan las filas que cambian.
  3. Decisión (3): las acciones disponibles según el estado.
Ficha de la propuesta con Qué ha encontrado (1), Qué cambiaría (2) y Decisión (3).
Nota. El panel Ficha indica el tipo, el documento afectado y, si consta, la Seguridad del análisis en porcentaje.

Paso 3. Valorar el efecto sobre los modelos

El panel A qué modelos afecta la decisión lista los modelos que dependen de la propuesta.

  1. Estado: Listo, A la espera o Ya presentado.
  2. Si la descarto y Si la aplico: Se rehace o Sigue valiendo. Un modelo presentado figura como No se toca.
Importante. Descartar no cambia ningún dato: la factura queda como está y el modelo deja de esperar la propuesta.

Paso 4. Aprobar la corrección

Con la propuesta en estado Pendiente de revisar, pulsar Aprobar (1) y confirmar con Sí, aprobar.

Diálogo Aprobar la corrección con el botón Sí, aprobar (1).
Importante. Aprobar solo autoriza. Todavía no se cambia nada: la propuesta pasa a Aprobada, sin aplicar y falta el paso siguiente.
Nota. Si el periodo ya está presentado o su estado se desconoce, la aprobación se frena y un aviso lo indica.

Paso 5. Aplicar la corrección

En la propuesta aprobada, pulsar Aplicar la corrección y confirmar con Sí, aplicar.

Importante. Aplicar modifica el dato del cliente tal como figura en Qué cambiaría. Queda registrado quién lo hizo y cuándo.
Nota. Se aplican tres tipos: Corrección de fecha, Factura duplicada (baja de la duplicada) y Corrección de IVA. Para el resto, el panel indica «Esta hay que hacerla a mano.»

Paso 6. Descartar o archivar

Según el tipo de propuesta, la ficha ofrece una de estas salidas:

  1. Descartar (1): con Motivo del descarte (opcional); confirmar con Sí, descartar.
  2. Archivar aviso (2): para avisos de lectura, con Nota (opcional); confirmar con Sí, archivar.
Panel Decisión con Descartar (1) y el campo de motivo.
Nota. Un aviso no se aplica: se lee y se archiva. El estado queda como Descartada.

Paso 7. Descartar varias propuestas a la vez

En la bandeja, marcar las casillas de las filas. Aparece la barra de selección con el recuento (1).

  1. Descartar las marcadas (2), con un máximo de 50 por operación; confirmar con Sí, descartarlas.
  2. Quitar la selección vacía las casillas.
Bandeja con propuestas marcadas, el recuento (1) y el botón Descartar las marcadas (2).
Nota. Aprobar y aplicar no existen en lote: cada corrección exige una decisión individual.

Resultado

Cada propuesta queda como aprobada, aplicada, descartada o archivada. Los modelos que esperaban su decisión pasan a poder recalcularse o presentarse.

Estados de una propuesta

Estado Qué significa Acción disponible Efecto
Pendiente de revisar Sin decisión del gestor Aprobar · Descartar · Archivar aviso No se ha tocado ningún dato.
Aprobada, sin aplicar Corrección autorizada Aplicar la corrección Todavía no se ha cambiado nada.
Aplicada Corrección ejecutada Ninguna El dato del cliente ya está modificado.
No se sabe cómo quedó Se envió el cambio y no llegó confirmación Comprobar el documento Repetirla podría duplicar el cambio.
Descartada Rechazada o archivada Ninguna Sin cambio de datos; libera los modelos que esperaban.
Ya no aplica La propuesta ha dejado de ser válida Ninguna Se conserva solo como histórico.

Problemas frecuentes

«El perfil actual puede consultar esta bandeja pero no decidir sobre ella.»
El rol es de solo consulta o carece de edición en Fiscal. Pedir el permiso al titular.
«Está aprobada, pero el perfil actual no puede ejecutar correcciones.»
Falta la capacidad «Aplicar correcciones del cierre». Pedirla al titular o dejar que la aplique quien la tenga.
«El documento ha cambiado desde que se hizo la propuesta, así que no se ha tocado nada.»
La factura se modificó tras la revisión. Lanzar de nuevo el cierre para recalcular la propuesta.
«Ese periodo contable está cerrado con llave, así que no se ha tocado nada.»
Reabrir el periodo en Contabilidad, aplicar la corrección y volver a cerrarlo.
«La factura que se iba a conservar ya no existe…»
La baja de la duplicada se cancela para no dejar al cliente sin ninguna. Descartar la propuesta y revisar las facturas.
Estado No se sabe cómo quedó.
No aplicar de nuevo sin comprobar en la ficha del documento si el cambio se hizo.
«No se ha podido contrastar con el Cierre Trimestral Automático.»
Se muestra lo último guardado, que puede no estar al día. Reintentar en unos minutos.

Continuar con

Consejo
Resolver primero el bloque **Se quedaron a medias** y después las correcciones: así se evita repetir un cambio que ya se hizo.
Anterior Renumerar el diario y recuperar asientos de la papelera Siguiente Revisar el panel de Cumplimiento

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