Emisión de Facturas Importante

Registrar el cobro de una factura emitida

3:30 Tutorial 15.39

El cobro anotado actualiza el estado de la factura y genera su asiento de tesorería. Si es parcial, la factura sigue pendiente por el resto hasta cubrir el total.

Antes de empezar

  • Factura emitida con cobro pendiente. Los borradores, albaranes, proformas y presupuestos no admiten cobro.
  • Usuario del portal con permiso para emitir facturas.
  • Una factura marcada como incobrable no admite cobro hasta deshacer el incobrable desde su ficha.

Paso 1. Abrir el diálogo de cobro

En el menú del portal, Facturación > Mis Facturas Emitidas. Hay dos entradas al mismo diálogo:

  1. Desde el listado: icono Registrar un cobro de la fila de la factura.
  2. Desde la ficha: abrir la factura con Ver la factura y pulsar Marcar como cobrada.
Nota. Ambos controles solo se muestran en facturas emitidas que no estén cobradas por completo.

Paso 2. Indicar el importe

El diálogo Registrar cobro resume el total, lo ya cobrado y lo pendiente. Importe del cobro nace con el pendiente completo.

  1. Cobro total: dejar el importe propuesto. Pendiente completo (en la ficha) lo restituye.
  2. Cobro parcial: escribir un importe inferior al pendiente.
Nota. En un abono o una rectificativa el campo se llama Importe devuelto y registra la devolución al cliente.

Paso 3. Indicar el método y la fecha

  1. Método de pago (Cómo te han pagado en el diálogo del listado): Transferencia, Efectivo, Tarjeta, Domiciliación u Otro.
  2. Fecha del cobro: hoy por defecto. No admite fechas futuras.

Paso 4. Confirmar el cobro

Pulsar Registrar cobro (en el diálogo del listado, Registrar el cobro). El aviso confirma el resultado:

  1. Cobro total: «Factura marcada como cobrada.»
  2. Cobro parcial: «Cobro parcial registrado (X €). Pendiente: Y €.»
Importante. El cobro genera el asiento de tesorería en la contabilidad del cliente y queda en el historial de la factura. Comprobar el importe antes de confirmar.

Paso 5. Comprobar el estado y descargar el justificante

  1. En el listado, la columna Estado pasa a Cobrada o a Parcial con lo cobrado sobre el total, y una barra de progreso.
  2. En la ficha, el resumen indica lo cobrado y lo pendiente. Con algún cobro registrado aparece Justificante de cobro.
  3. Justificante de cobro descarga un PDF que acredita el cobro recibido.
Nota. Las cifras Pendiente de cobro y Cobrado este mes del listado se actualizan con cada cobro.

Paso 6. Marcar varias facturas como cobradas

En el listado, seleccionar las facturas con su casilla. Aparece la barra de acciones.

  1. Pulsar Marcar cobradas. El diálogo Marcar como cobradas avisa de que se registra el cobro por el importe total y con la fecha de hoy.
  2. Confirmar con Sí, marcar cobradas. El aviso indica cuántas facturas se han marcado.
Atención. El cobro en bloque se anota por el pendiente completo, con la fecha de hoy y el método Transferencia. Para otro importe, fecha o método, registrar cada factura por separado.
Nota. Las facturas ya cobradas, incobrables o en borrador se omiten sin avisar. Admite hasta 200 facturas por acción.

Resultado

La factura queda como Cobrada o con Parcial y su saldo pendiente. El cobro consta en el historial y en el asiento de tesorería, y el justificante en PDF queda disponible en la ficha.

Campos del diálogo de cobro

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Importe del cobro Número de 0,01 a 9.999.999,99, no superior al pendiente Sí Se suma a lo ya cobrado. Al cubrir el total, la factura pasa a Cobrada.
Método de pago Transferencia, Efectivo, Tarjeta, Domiciliación u Otro Sí Consta en el historial del cobro.
Fecha del cobro Fecha no futura No (hoy) Fecha del asiento y del cobro. Decide en qué mes cuenta en Cobrado este mes.

Problemas frecuentes

«El importe excede el pendiente (X €).»
El importe supera lo que falta por cobrar. Reducirlo al pendiente o a una cifra inferior para un cobro parcial.
«Esta factura ya está cobrada por completo.»
No procede un segundo cobro. Comprobar el estado en la ficha antes de volver a anotar.
«Esta factura está marcada como incobrable. Revierte el incobrable antes de registrar un cobro.»
Abrir la ficha y pulsar Deshacer incobrable; después registrar el cobro.
«La fecha del cobro no puede ser futura.»
Indicar la fecha real del cobro, igual o anterior a hoy.
«No se puede marcar como cobrado un borrador. Emítelo primero.»
Emitir la factura antes de anotar su cobro.
No aparece Marcar como cobrada ni el icono de cobro.
La factura está cobrada, en borrador o es un documento previo. El cobro se anota en la factura, no en el albarán, la proforma o el presupuesto.
«0 factura(s) marcada(s) como cobradas.»
Todas las seleccionadas estaban ya cobradas, eran incobrables o borradores.

Continuar con

Consejo
Registrar el cobro con la fecha real, no con la de anotación, mantiene correctas las cifras del mes y el asiento de tesorería.
Anterior Configurar los recordatorios de cobro Siguiente Revisar el registro de eventos de facturación

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