Exportar el libro de IVA de facturas emitidas

Paso 1. Abrir los informes de facturación

En el menú lateral, Facturación > Configuración, y pulsar la tarjeta Informes de facturación. La pantalla se titula «Reportes de facturación».

Paso 2. Leer las cifras

1. Cinco indicadores: Facturado este mes, Trimestre actual, Año en curso, Pendiente de cobro y DSO (días medios cobro).
2. Los importes facturados se acotan por la fecha de expedición de cada factura, igual que el libro de IVA.
3. Aging de cobros pendientes agrupa lo vencido y sin cobrar por días de retraso: 0-30, 31-60, 61-90 y más de 90.
4. Top 10 receptores por volumen ordena a los receptores por importe facturado, con su NIF y su número de facturas.

Paso 3. Consultar la evolución y la previsión de cobros

El bloque Evolución mensual y cash flow muestra una gráfica con lo facturado en los últimos doce meses y cuatro cifras a 90 días.

1. Media diaria histórica (90d) y Proyección lineal 90d: ritmo de cobro de los últimos 90 días y su proyección.
2. Vencimientos 90d: importe pendiente con vencimiento en los próximos 90 días.
3. Total proyectado 90d: suma de la proyección y de los vencimientos.

Paso 4. Descargar el informe en PDF o CSV

Al pie del bloque del libro de IVA, Descargar dashboard PDF genera el informe, con la marca de la gestoría en el pie, y Descargar dashboard CSV genera una hoja con indicadores, aging, receptores y previsión.

Paso 5. Elegir el periodo y el formato del libro

En el bloque Exportación libro registro IVA emitidas. El nombre del fichero lleva el año y el trimestre; Q0 corresponde al año completo.

1. Año: de 2020 al año en curso.
2. Trimestre: Año completo o Q1 a Q4.
3. Formato: CSV, AEAT TXT (longitud fija) o Ventanilla única · por Estado y tipo (CSV).
4. Pulsar Descargar.

Paso 6. Descargar el libro en CSV

Con CSV se descarga «libro-iva-emitidas-AÑO-QN.csv», separado por punto y coma y con decimales con coma.

1. Columnas: Numero, Fecha, NIF receptor, Nombre receptor, Naturaleza, Divisa, Base imponible, Tipo, Cuota y Total.
2. Una factura con varios tipos ocupa una fila por tipo. La base y la cuota son de cada tipo.
3. El Total figura solo en la primera fila de cada factura, de modo que la suma de la columna no duplica importes.

Paso 7. Descargar el libro en TXT de longitud fija

Con AEAT TXT (longitud fija) se descarga «libro-iva-emitidas-AÑO-QN.txt» en ISO-8859-1, un registro por línea y por tipo impositivo.

1. Cada registro mide 98 caracteres: NIF del emisor, número de factura, fecha, NIF del receptor, base, tipo, cuota y total.
2. Un número de factura de más de 20 caracteres se trunca. Un importe que no cabe en su campo aborta la descarga.

Paso 8. Descargar el resumen de ventanilla única

Con Ventanilla única · por Estado y tipo (CSV) se descarga «ventanilla-unica-AÑO-QN.csv».

1. Columnas: Estado de consumo, Tipo, Base imponible, Cuota y Facturas.
2. Recoge solo las líneas de facturas de IVA con el régimen de ventanilla única, agrupadas por Estado de consumo y tipo.
3. Las rectificativas y los abonos restan.