Contabilidad Importante

Lanzar el Cierre Trimestral Automático

3:30 Tutorial 9.29

El Cierre Trimestral Automático revisa el trimestre de cada cliente y deja propuestas en la bandeja. No modifica ningún dato: cada propuesta requiere una decisión del gestor.

Antes de empezar

  • Plan con Cierre Trimestral: Starter incluye 15 cierres por trimestre, Professional 50 y Enterprise 100. Con otro plan, la pantalla ofrece la contratación.
  • Clientes con NIF en la ficha. Con cero clientes, el botón de lanzar no aparece.
  • Rol con permiso de alta en el cierre. El usuario de solo consulta ve la bandeja, pero no lanza ni cancela campañas.
  • Los clientes que declaran en Canarias, Ceuta o Melilla no presentan el 303: quedan fuera y no consumen cupo.

Paso 1. Abrir el Cierre Trimestral Automático

En el menú lateral, Fiscal > Cierre Trimestral Automático. La insignia amarilla indica el número de propuestas pendientes.

  1. Franja de datos (1): Cierres disponibles para el trimestre que propone el botón, con el desglose entre plan y comprados.
  2. El sello No aplica nada por su cuenta (2) confirma que la revisión solo genera propuestas.
  3. Lanzar el NT de AAAA (3) propone el trimestre anterior al actual; en el primer trimestre del año, el cuarto del ejercicio anterior.
Cierre Trimestral Automático con el cupo disponible (1), el sello No aplica nada por su cuenta (2) y el botón Lanzar (3).
Nota. No hay selector de trimestre ni de ejercicio: el botón lanza siempre el periodo sugerido.

Paso 2. Lanzar el trimestre

Pulsar Lanzar el NT de AAAA. El diálogo Lanzar el cierre trimestral indica cuántos clientes se revisarán y cuánto cupo se gastará.

  1. Si hay clientes excluidos por territorio, el diálogo lo indica: «No entran N clientes: …».
  2. Confirmar con Sí, lanzarlo. El aviso «Cierre trimestral lanzado para N clientes.» indica que las propuestas irán llegando a la bandeja.
Diálogo Lanzar el cierre trimestral con el recuento de clientes y el botón Sí, lanzarlo.
Importante. El diálogo precisa que no se cambia ningún dato: el resultado son propuestas que hay que revisar a mano en la propia bandeja.
Atención. Con el agente sin configurar, el botón aparece desactivado. Con una campaña ya en marcha para el mismo trimestre, no admite otra.

Paso 3. Cubrir el cupo cuando no alcanza

Si la campaña supera el cupo, se abre Qué se va a cerrar: Clientes de esta campaña, Incluidos en el plan este trimestre, Faltan por cubrir.

  1. Comprar N cierres · X €: lleva al pago de un paquete y, al volver, lanza la campaña si queda cubierta.
  2. Lanzar solo N clientes: revisa solo los cubiertos; los demás pueden lanzarse más adelante.
  3. Cancelar: vuelve a la bandeja sin lanzar nada.
Nota. Los cierres comprados que sobran no caducan y quedan en el saldo para los trimestres siguientes.
Nota. Cada compra es de un paquete. Si faltan más cierres que los de un paquete, tras el pago se vuelve al desglose para cubrir el resto.

Paso 4. Seguir la campaña

Mientras corre, la franja Hay un cierre en marcha indica los clientes revisados sobre el total y el porcentaje de avance.

  1. Actualizar bandeja trae las propuestas generadas hasta ese momento.
  2. Cancelar el cierre: detiene la revisión. Lo ya revisado se conserva y los clientes no revisados se devuelven al saldo.
  3. Arrancar: reanuda una campaña parada o pendiente de arranque sin repetir lo ya revisado.
Nota. Al terminar, la franja El cierre del Nº trimestre de AAAA ya ha terminado indica cuántos clientes se han revisado.

Paso 5. Localizar las propuestas en la bandeja

La bandeja reúne las propuestas de la campaña. Filtrar por cliente, urgencia o estado y pulsar Filtrar.

  1. Todos los clientes (1) y Toda urgencia (2) acotan por cliente y por gravedad.
  2. El estado (3) distingue Pendientes de revisar, Aprobadas, sin aplicar, No se sabe cómo quedaron, Aplicadas, Descartadas y Ya no aplican.
Bandeja con los filtros de cliente (1), urgencia (2) y estado (3).
Importante. Aprobar autoriza la corrección, pero no cambia ningún dato. Solo Aplicar la corrección modifica el dato del cliente y registra quién lo hizo, y exige la capacidad «Aplicar correcciones del cierre».
Nota. Con propuestas sin resolver, el gestor recibe un aviso por correo 12 días antes del vencimiento del plazo, una vez por plazo. El proceso diario corre a las 08:30 y no escribe a los clientes finales.

Resultado

La campaña revisa el trimestre de cada cliente incluido y deja sus propuestas en la bandeja. Hasta que el gestor decide sobre cada una, ningún dato del cliente cambia.

Filtros de la bandeja

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Todos los clientes Clientes de la cartera con propuestas No Acota la bandeja a un cliente.
Toda urgencia Severidades de las propuestas No Acota por gravedad del hallazgo.
Estado Sin cerrar todavía · Pendientes de revisar · Aprobadas, sin aplicar · No se sabe cómo quedaron · Aplicadas · Descartadas · Ya no aplican No Muestra solo las propuestas en ese estado. Por defecto, las no cerradas.

Problemas frecuentes

El botón de lanzar aparece desactivado.
El agente no está configurado en este entorno. Contactar con soporte.
«El Cierre Trimestral Automático no responde.»
Se puede consultar lo ya traído, pero no aprobar ni descartar hasta que el servicio vuelva.
«Este trimestre no hay nada que revisar»
Ningún cliente presenta el 303: declaran en Canarias, Ceuta o Melilla. El motivo figura en el propio aviso.
«Todavía no hay clientes a los que revisar el trimestre»
Ningún cliente tiene NIF en la ficha. Completarlo en la ficha del cliente.
«Aún no se ha traído nada»
La bandeja no se ha consultado todavía. Pulsar Actualizar bandeja.
El estado No se sabe cómo quedaron.
La corrección se envió, pero no se pudo confirmar su resultado. Revisar el dato del cliente a mano.

Continuar con

Consejo
Lanzar el cierre cuando los documentos del trimestre ya estén subidos: la revisión parte de lo registrado en ese momento.
Anterior Importar el cierre mensual del TPV de un cliente Siguiente Elegir si los asientos automáticos quedan en borrador o se contabilizan solos

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