Contabilidad Útil

Consultar el Cuadro de Mando de un cliente

2:30 Tutorial 9.22

El Cuadro de Mando indica en qué estado está el libro contable de cada cliente y, sobre ese libro, su resultado y sus ratios. Es una pantalla de consulta.

Antes de empezar

  • Plan Professional o Enterprise. Con Starter o Gratuito, la sección no figura en el menú y la dirección directa muestra un aviso de plan.
  • Acceso al área Salud de los Clientes. Un miembro del equipo accede solo si su perfil incluye el área fiscal.
  • Asientos contabilizados del cliente en el ejercicio. Los borradores no entran en las cifras.

Paso 1. Abrir el Cuadro de Mando

En el menú lateral, Salud de los Clientes > Cuadro de Mando. Sin cliente elegido se muestra el estado de toda la cartera.

  1. Leer las cuatro cifras de El libro y sus cifras (1): Clientes, Con asientos, Asientos en borrador y Libros listos para enseñar.
  2. Leer el veredicto (2): porcentaje de asientos sin contabilizar y número de clientes con el libro entero contabilizado.
Cuadro de Mando de la cartera con las cuatro cifras (1) y el veredicto sobre los asientos en borrador (2).
Importante. Los asientos en borrador no entran en ningún cuadro, libro ni cuenta anual. Revisar los borradores abre Asientos filtrado por ese estado.

Paso 2. Elegir el cliente

En Sus clientes con contabilidad (1), pulsar la fila del cliente. También sirve el desplegable Cliente (2); su primera opción es Toda la cartera.

Lista Sus clientes con contabilidad (1) y desplegable Cliente (2) del Cuadro de Mando.
Nota. Columnas: Cliente, Contabilizados, Borradores y Estado del libro. Se muestran primero los cinco con más borradores; Ver los N abre Asientos.
Nota. Los clientes sin ningún asiento no figuran en la lista; una nota al pie indica cuántos son.

Paso 3. Comprobar el estado del libro

El bloque El libro de este cliente resume el ejercicio en cuatro filas, antes de cualquier cifra.

  1. Asientos contabilizados (1): «X de Y» y, debajo, cuántos siguen en borrador.
  2. El balance (2): Cuadra o No cuadra, con holgura de 5 céntimos.
  3. Cuentas con el signo cambiado (3): Sin comprobar, un número o Ninguna. Sin comprobar indica partidas a cero.
  4. Ejercicio anterior: Con asientos o Sin asientos. Sin asientos no hay comparativa.
Bloque El libro de este cliente con Asientos contabilizados (1), El balance (2), Cuentas con el signo cambiado (3).
Atención. Con borradores, la pantalla advierte de que el cuadro usa solo parte de los apuntes. Revisar los N borradores abre Asientos.
Nota. La holgura de 5 céntimos es mayor que la de las cuentas anuales: un balance que cuadra aquí puede no cuadrar al generarlas.

Paso 4. Leer Pérdidas y ganancias y cambiar de ejercicio

En Pérdidas y ganancias, elegir el ejercicio en el desplegable Ejercicio (1). Columnas: Concepto, ejercicio, ejercicio anterior, Δ% y % INCN (2).

Tabla Pérdidas y ganancias con el desplegable Ejercicio (1) y las columnas de comparativa y % INCN (2).
Nota. El desplegable ofrece el ejercicio en curso y los dos anteriores. Sin ejercicio anterior, las columnas de comparativa muestran un guion.
Nota. Con libro parcial, el sello junto al título indica cuántos apuntes contabilizados sostienen la tabla.

Paso 5. Revisar los ratios y los datos firmes

Bajo la tabla, cada ratio (1) lleva un color según su estado. Lo que sí es firme (2) indica el próximo vencimiento con la Agencia.

Ratios del cliente (1) y bloque Lo que sí es firme con el próximo vencimiento (2).
Nota. El vencimiento y las actividades económicas activas no dependen del estado del libro: son ciertos aunque la contabilidad no esté aprobada.

Paso 6. Si el plan no incluye la sección

Con Starter o Gratuito, la dirección directa muestra Función exclusiva Professional y el botón Activar plan Professional, que abre la gestión de suscripción.

Resultado

Estado de la contabilidad de la cartera y de cada cliente, con su resultado y sus ratios. La pantalla no modifica datos. Los mismos datos figuran en el portal del cliente.

Problemas frecuentes

«Función exclusiva Professional»
El plan contratado es Starter o Gratuito. Pasar a Professional o Enterprise con Activar plan Professional.
«Más de la mitad de los asientos de su cartera están sin contabilizar»
Quedan borradores. Contabilizarlos antes de enseñar el cuadro a un cliente.
El balance: No cuadra
Hay asientos descuadrados. Revisarlos en Asientos o en el Libro Mayor y el Balance de Sumas y Saldos.
«Este cliente no tiene asientos en {año}»
El ejercicio elegido no tiene asientos. Cambiar el ejercicio o pulsar Ir a su contabilidad.

Continuar con

Consejo
Los saldos y los cobros pendientes no figuran en el Cuadro de Mando: están en la sección **Tesorería**.
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