Pagos IRPF Útil

Importar pagos de IRPF desde CSV

2:00 Tutorial 5.4

La importación crea varios pagos con retención a partir de un archivo CSV. Todos nacen en borrador y deben confirmarse antes de entrar en un modelo.

Antes de empezar

  • Rol de titular, administrador o estándar con permiso de alta en Fiscal. El usuario de solo consulta no ve el botón Importar CSV.
  • Archivo .csv o .txt de hasta 2 MB, separado por comas o por punto y coma, con la cabecera en la primera línea.
  • Columnas en el orden de la plantilla: el importador lee por posición, no por nombre.
  • Clientes dados de alta en la cartera: cada pago se asigna al cliente cuyo NIF coincide con el del pagador.

Paso 1. Abrir la importación

En Fiscal > Retenciones y gastos > Pagos IRPF, pulsar Importar CSV (1). Se abre Importar pagos IRPF desde CSV.

Listado Pagos con retención con el botón Importar CSV recuadrado en la cabecera (1).
Nota. Con el listado vacío, el botón se llama Importar de un CSV.

Paso 2. Descargar la plantilla

En el recuadro Plantilla CSV, pulsar Descargar (1). Se obtiene un CSV con la cabecera de las nueve columnas.

Página Importar pagos IRPF desde CSV con el recuadro Plantilla CSV y el botón Descargar recuadrado (1).

Paso 3. Completar las columnas

La tarjeta Formato del CSV (1) detalla las columnas. Al completar el archivo:

  1. Mantener la cabecera en la primera línea y escribir un pago por fila.
  2. Separar los campos con comas o con punto y coma, el mismo en todo el archivo.
  3. Escribir los importes como 1500.00 o 1.500,00 y las fechas como AAAA-MM-DD.
Tarjeta Formato del CSV con las nueve columnas y sus valores admitidos recuadrada (1).
Nota. El separador se detecta en la cabecera. El CSV que guarda Excel con configuración regional española, separado por punto y coma, se lee sin cambios.
Nota. Los acentos y la eñe se leen bien tanto en UTF-8 como en Windows-1252.

Paso 4. Cargar el archivo

  1. Elegir el CSV con el selector de archivo (1).
  2. Pulsar Importar pagos (2).
Zona de carga con el archivo elegido (1) y el botón Importar pagos (2) recuadrados.
Nota. No hay vista previa ni confirmación: Importar pagos crea los pagos directamente.

Paso 5. Comprobar el resultado

En el listado, los pagos nuevos figuran como Sin confirmar (1), en las filas del cliente asignado (2).

Listado filtrado por Sin confirmar con la tarjeta Sin confirmar (1) y las filas importadas (2).
Nota. El aviso de resultado indica «Se importaron N pagos en borrador.», los omitidos («N omitidos (ya existían).») y los errores por línea («Línea N: …»).
Importante. Los pagos importados nacen en borrador. Hasta confirmarlos no entran en el 111, el 115 ni el 123.
Nota. Si el NIF del pagador no coincide con el de ningún cliente de la cartera, el pago se crea sin cliente asignado.

Resultado

Los pagos quedan en Fiscal > Retenciones y gastos > Pagos IRPF como Sin confirmar (borrador), con el cliente asignado por el NIF del pagador, el ejercicio y el trimestre de su fecha y la retención calculada. La importación no genera asientos ni envía correos. Para que cuenten en el 111, el 115 o el 123, hay que confirmarlos.

Columnas del archivo

Columna Qué admite Obligatorio Efecto
tipo_pago nomina, profesional, alquiler, capital_mobiliario, premios, actividades_economicas u otros Sí Cualquier otro valor se importa como Otros.
nif_pagador NIF o CIF del cliente que paga y practica la retención Sí Asigna el pago al cliente con ese NIF. No se valida: una fila sin NIF se importa igualmente y queda sin cliente.
nombre_pagador Texto Sí Nombre del pagador.
nif_perceptor NIF o CIF de quien cobra Sí Decide si el perceptor es persona física o jurídica. No se valida: una fila sin NIF se importa igualmente.
nombre_perceptor Texto Sí Nombre que se muestra en la columna Perceptor del listado.
base_imponible Importe en euros: 1500.00 o 1.500,00 Sí Importe base del pago. No se valida: una base vacía o ilegible se importa como 0,00.
porcentaje_retencion Número sin el signo %: 15 o 7,5 Sí Calcula el importe retenido.
fecha_pago AAAA-MM-DD No Fija el ejercicio y el trimestre. Vacía o ilegible, se toma la fecha de hoy.
num_factura Texto No Número de factura. También interviene en la detección de duplicados.

Problemas frecuentes

«El archivo debe ser un CSV.»
El archivo no es .csv ni .txt. Guardarlo como CSV desde la hoja de cálculo y volver a cargarlo.
«El archivo no puede superar los 2MB.»
Dividir el archivo en dos o más.
«Debe seleccionar un archivo CSV.»
Se pulsó Importar pagos sin elegir archivo.
«N omitidos (ya existían).»
Ya hay un pago, aunque esté eliminado, con el mismo tipo, NIF de pagador y de perceptor, base, mes y, si se indica, número de factura. No es un error.
Un pago importado sin NIF o con base 0,00.
La importación no valida esos datos. Editar el pago en borrador y completarlos antes de confirmarlo.
Un pago aparece como Otros sin motivo aparente.
El valor de tipo_pago no coincide con ninguno de los siete códigos. Escribirlo exactamente como en la tabla.
La fecha del pago es la de hoy.
La fecha estaba vacía o no se pudo interpretar. Escribirla como AAAA-MM-DD.
«No se pudo abrir el archivo CSV.» o «Error al importar el archivo.»
El archivo está dañado o no es legible. Volver a guardarlo como CSV y repetir la carga.

Continuar con

Consejo
Probar primero con un archivo de tres o cuatro filas para validar el formato de importes y fechas antes de cargar el histórico.
Anterior Confirmar pagos con retención Siguiente Duplicar un pago con retención recurrente

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