Contabilidad Útil

Consultar el Balance de Situación

2:00 Tutorial 9.8

El Balance de Situación de Libros se calcula en el momento a partir de los asientos contabilizados del cliente. Permite comprobar que el Activo cuadra con el Patrimonio Neto y el Pasivo.

Antes de empezar

  • Asientos contabilizados en el periodo. Los borradores no entran y la pantalla indica cuántos quedan pendientes.
  • Acceso al área de Contabilidad. Un miembro del equipo consulta solo los clientes que tiene asignados.
  • Sin límite por plan.

Paso 1. Abrir el Balance de Situación

En Operaciones > Contabilidad > Gestión contable, pulsar Libros en la barra superior y abrir la pestaña Balance Situación.

Barra de Contabilidad con Libros (1) y la pestaña Balance Situación (2) recuadradas.
Nota. Con el Libro Diario cuadrado, el botón Balance de Situación de su banda superior lleva a la misma pantalla.

Paso 2. Elegir el cliente y el periodo

En el bloque Filtros:

  1. Cliente (1) y Ejercicio (2). Si el cliente tiene varias actividades, aparece también Actividad.
  2. T1 a T4, Mes en curso, A fecha de hoy, o bien Fecha desde y Fecha hasta (3), para un balance intermedio.
  3. Pulsar Aplicar filtros.
Bloque Filtros con Cliente y Ejercicio (1), los botones de trimestre (2) y Fecha desde y Fecha hasta (3).
Atención. Con borradores aparece «Hay N asientos en borrador sin contabilizar», con Revisar asientos y Contabilizar todos (N). No figuran en el balance.

Paso 3. Comprobar el cuadre

La franja superior del balance indica si cuadra: «Balance cuadrado: Activo (X) = Pasivo + PN (Y)».

Importante. «Descuadre detectado: Activo (X) != Pasivo + PN (Y)» indica asientos descuadrados o sin contabilizar. Corregirlos en Gestión contable antes de usar el balance.

Paso 4. Leer el Activo y el Pasivo más Patrimonio Neto

Dos tablas con las columnas Concepto e Importe (EUR):

  1. ACTIVO (1): A) ACTIVO NO CORRIENTE, B) ACTIVO CORRIENTE y TOTAL ACTIVO.
  2. PASIVO + PATRIMONIO NETO (2): A) PATRIMONIO NETO, B) PASIVO NO CORRIENTE, C) PASIVO CORRIENTE y TOTAL PASIVO + PN.
  3. Cada bloque lista sus epígrafes en números romanos y cierra con su total, por ejemplo Total Activo Corriente.
Tablas ACTIVO (1) y PASIVO + PATRIMONIO NETO (2) con sus totales.

Paso 5. Descargar o imprimir el balance

En el bloque Exportar: Descargar Excel, Descargar PDF, Imprimir o Cegid Diez (1), que genera el paquete Excel para Cegid Diez (DiezCON).

Bloque Exportar con Descargar Excel, Descargar PDF, Imprimir y Cegid Diez (1).
Nota. Cada descarga de Excel queda registrada en Auditoría exportaciones.

Resultado

El balance queda a la vista con su comprobación de cuadre. Se trata de una consulta: no modifica asientos, y las descargas de Excel constan en el historial de exportaciones.

Filtros del balance

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Cliente Cliente de la cartera o «Todos los clientes...» No Acota el balance al cliente elegido.
Ejercicio Años con asientos No (año actual) Ejercicio del balance.
Actividad Actividades del cliente No Acota el balance a una actividad.
T1 a T4, Mes en curso, A fecha de hoy Botones de periodo No Rellenan Fecha desde y Fecha hasta.
Fecha desde, Fecha hasta Fechas No Balance intermedio entre ambas fechas.

Problemas frecuentes

«No hay datos de Balance de Situación en este periodo»
No hay asientos contabilizados en el periodo. Contabilizarlos en Gestión contable o ampliar el rango de fechas.
«Descuadre detectado: Activo (X) != Pasivo + PN (Y).»
Hay asientos descuadrados o sin contabilizar. Revisarlos y corregirlos en Gestión contable.
El balance de las cuentas anuales difiere del de Libros.
El de Libros se calcula en el momento; el de las cuentas anuales es la foto de cuando se generaron. Regenerar las cuentas si hubo cambios posteriores.

Continuar con

Consejo
Consultar el balance una vez contabilizados todos los borradores del periodo: así la cifra coincide con la del Libro Diario.
Anterior Configurar los datos fiscales de un cliente Siguiente Consultar la Cuenta de Pérdidas y Ganancias

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