Contabilidad Importante

Descargar los libros contables de un cliente

2:30 Tutorial 9.20

Cada libro contable se descarga desde su propia pantalla con los mismos filtros que muestra. El Libro de Inventarios y Cuentas Anuales se genera aparte, en PDF.

Antes de empezar

  • Disponible en todos los planes. Basta el acceso de consulta al módulo de contabilidad y al cliente.
  • Asientos contabilizados del ejercicio: los borradores no entran en los libros.
  • Para el Libro de Inventarios y Cuentas Anuales, cliente y ejercicio son obligatorios.

Paso 1. Abrir la pantalla Libros

En la barra del módulo Contabilidad, grupo Comprobar, pulsar Libros. Se abre Registros IVA; elegir después la sub-pestaña del libro.

Barra de Contabilidad con Libros (1) en el grupo Comprobar y las sub-pestañas de los libros (2).
Nota. Sub-pestañas con descarga: Registros IVA, Libro Diario, Libro Mayor, Balance, Saldos mensuales, Pérdidas y Ganancias, Balance Situación y Libros IRPF.

Paso 2. Elegir cliente y ejercicio

En la tarjeta Filtros, indicar el Cliente (1) y el Ejercicio (2), ajustar el resto de filtros y pulsar Filtrar.

Tarjeta Filtros del Libro Diario con Cliente (1), Ejercicio (2), Estado (3) y el botón Filtrar.
Nota. Por defecto, Estado muestra solo el libro (asientos contabilizados). La descarga conserva todos los filtros aplicados.

Paso 3. Descargar el libro

En la tarjeta Exportar, elegir el formato.

  1. Descargar Excel (1): libro en formato .xlsx.
  2. Imprimir / PDF (2): PDF en una pestaña nueva.
  3. Cegid Diez (3): paquete Excel para Cegid Diez (DiezCON).
Tarjeta Exportar del Libro Diario con Descargar Excel (1), Imprimir / PDF (2) y Cegid Diez (3).
Nota. En Pérdidas y Ganancias y Balance Situación los botones son Descargar Excel, Descargar PDF, Imprimir y Cegid Diez.
Nota. Los Registros de IVA y los libros de IRPF se calculan desde las facturas, no desde los asientos: para que cambien, corregir la factura.

Paso 4. Repetir en cada libro

Pasar a la siguiente sub-pestaña: cliente y ejercicio se conservan. Flujos de Efectivo, Gastos por Tipo, Resumen Ingresos/Compras y Retenciones no tienen descarga.

Paso 5. Descargar el diario desde Asientos

En Gestión contable, con el cliente elegido, abrir Descargar el diario y pulsar PDF o Excel. La descarga corresponde al ejercicio elegido.

Cabecera de Asientos con el menú Descargar el diario abierto (1) y las opciones PDF y Excel (2).

Paso 6. Generar el Libro de Inventarios y Cuentas Anuales

Con cliente y ejercicio elegidos, pulsar la sub-pestaña Inventarios y CCAA. Se abre el documento «Libro de Inventarios y Cuentas Anuales».

  1. Comprobar los cuatro apartados: balance inicial, balances de comprobación trimestrales, inventario de cierre y cuentas anuales del ejercicio.
  2. Pulsar ↓ Descargar PDF (1). Volver a Libros (2) regresa al Balance.
Documento Libro de Inventarios y Cuentas Anuales con los botones Descargar PDF (1) y Volver a Libros (2).
Atención. Sin cliente elegido aparece «Seleccionar un cliente y un ejercicio para generar el Libro de Inventarios y Cuentas Anuales.» y se vuelve al Balance.

Resultado

Se descarga el fichero con los filtros aplicados, nombrado con el libro, el ejercicio y la fecha, en Excel o en PDF. Cada descarga queda anotada en Auditoría exportaciones.

Filtros del Libro Diario

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Cliente Cliente de la cartera; vacío, todos No Acota el libro a un cliente.
Ejercicio Año No Ejercicio del libro y del nombre del fichero.
Estado Solo libro (contabilizados) · Solo borradores · Todos los estados No (solo libro) Los borradores solo entran si se pide expresamente.
Cuenta (prefijo) Número de cuenta o prefijo No Limita los apuntes a esa cuenta.
Fecha desde, Fecha hasta Fechas No Acotan el periodo descargado.

Problemas frecuentes

El libro aparece vacío y avisa de borradores
Los asientos siguen en borrador. Contabilizarlos y volver a Filtrar.
«Seleccionar un cliente y un ejercicio para generar el Libro de Inventarios y Cuentas Anuales.»
Elegir el Cliente y el Ejercicio antes de abrir Inventarios y CCAA.
«Tipo de exportación no válido»
El libro no admite descarga por esa vía, como Flujos de Efectivo o Retenciones.
Las cifras del fichero difieren de las de pantalla
La descarga aplica los filtros vigentes. Comprobar Estado y las fechas antes de descargar.

Continuar con

Consejo
La legalización de los libros no se tramita desde la aplicación; el fichero descargado se prepara aquí y se presenta fuera.
Anterior Preparar el depósito de las cuentas anuales Siguiente Registrar y controlar los saldos de IVA a compensar

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