Contabilidad Importante

Configurar los datos fiscales de un cliente

2:30 Tutorial 9.6

La ficha de configuración de empresa alimenta las cuentas anuales, los Modelos 200 y 202 y varias exportaciones. Se completa una vez por cliente y puede revisarse en cualquier momento.

Antes de empezar

  • Cliente dado de alta con su NIF: la pantalla avisa si la forma jurídica no concuerda con él.
  • Sin requisito de plan. Un miembro del equipo solo accede a los clientes que tiene asignados.
  • Los bloques de IVA y de cuentas por defecto son opcionales: vacíos, rigen las cuentas del despacho o las estándar.

Paso 1. Abrir la configuración de empresa

En Principal > Clientes, abrir la ficha del cliente y pulsar Configuración de empresa. Se abre la pantalla Configuración Empresa.

Cabecera de la ficha del cliente con el botón Configuración de empresa recuadrado (1).
Nota. El listado de clientes ofrece el mismo acceso con el icono de edificio de cada fila.

Paso 2. Completar los datos societarios

Bloque Datos Societarios:

  1. Tipo de Sociedad (1): obligatorio. Con Autónomo / Persona Física se ocultan registro, Régimen Fiscal, Administradores y Titulares Reales, sin borrar sus datos.
  2. Forma Jurídica (2): texto libre y opcional.
  3. Fecha de Constitución y Registro Mercantil (3), opcionales. En una cooperativa el segundo campo se rotula Registro de Cooperativas.
  4. Desglose de los datos registrales (provincia, tomo, libro, folio, sección, hoja, inscripción): opcional; rellena la hoja de identificación del depósito.
Bloque Datos Societarios con Tipo de Sociedad (1), Forma Jurídica (2) y Fecha de Constitución y Registro Mercantil (3).
Atención. Si la forma jurídica no concuerda con el NIF, aparece un aviso rojo bajo Tipo de Sociedad. Corregir uno de los dos.

Paso 3. Indicar la actividad y el periodo de liquidación del IVA

Bloque Actividad:

  1. CNAE Principal (1): código de 4 dígitos de la actividad principal.
  2. Descripción CNAE (2): texto de la actividad.
  3. Periodo de liquidación del IVA (3): Trimestral o Mensual. Determina el cierre de las cuentas 472 y 477.
Bloque Actividad con CNAE Principal (1), Descripción CNAE (2) y Periodo de liquidación del IVA (3).
Nota. Regímenes especiales del IVA, Cuentas de IVA / IGIC y Retenciones, suplidos y otros tributos solo se completan en casos especiales.

Paso 4. Registrar el domicilio fiscal y la cotización

Bloque Domicilio fiscal y cotización:

  1. Domicilio, Código postal, Provincia (INE) (2 dígitos), Municipio (INE) (5 dígitos) y Teléfono (1).
  2. Código Cuenta Cotización (CCC) (2): 15 dígitos para Contrat@ y 11 para Delt@.
  3. Autorización al Sistema RED: sin este número, los ficheros del cierre del mes se generan pero no pueden subirse a SILTRA.
  4. Día de pago de las nóminas (3): último día del mes trabajado o día 1 a 15 del siguiente. Afina el aviso de pago tardío.
Bloque Domicilio fiscal y cotización con los datos de domicilio (1), el CCC (2) y el Día de pago de las nóminas (3).

Paso 5. Definir el régimen fiscal y el plan contable

Bloque Régimen Fiscal:

  1. Régimen Fiscal (1): obligatorio, salvo en autónomos. Los regímenes con tipo propio, como SOCIMI o Ley 49/2002, quedan fuera del pago fraccionado mínimo.
  2. PGC Tipo (2): PGC Normal, PGC PYMES, PGC Abreviado o PGC Microempresas. Determina el formato de las cuentas anuales.
  3. Territorio fiscal (3): fija el impuesto de las facturas (IVA, IGIC, IPSI o IGI). Sugerir desde código postal propone el territorio.
  4. Longitud Cuentas Plan Contable: de 5 a 10 dígitos. Se bloquea con plan importado y asientos automáticos vinculados.
  5. Código empresa a3 (SUENLACE) y Nº de empresa en Conta3: identifican la empresa en los ficheros de enlace de cada programa.
  6. Cuenta de caja, Cuenta puente de remesa, Tolerancia de importe al conciliar y Ventana de días al conciliar: opcionales; vacías, rigen valores estándar.
Bloque Régimen Fiscal con Régimen Fiscal (1), PGC Tipo (2) y Territorio fiscal (3) recuadrados.
Importante. Régimen y territorio condicionan el impuesto, las facturas y los modelos del cliente. Confirmarlos antes de generar las cuentas anuales.

Paso 6. Introducir la cifra de negocios y la plantilla

Al final del bloque Régimen Fiscal:

  1. Cifra de Negocios (ejercicio anterior) (1): decide el tipo del Impuesto sobre Sociedades, el método del 202 y la retención al administrador.
  2. Número de Empleados (2): número medio en el ejercicio; interviene en la escala de plantilla de la reserva de capitalización.
  3. Número de Socios: solo se muestra en cooperativas.
Aviso Antes de generar el Impuesto sobre Sociedades con Cifra de Negocios (1) y Número de Empleados (2).
Atención. Con cifra de negocios o empleados a cero, la pantalla muestra un aviso: esos modelos se calculan con un cero y no advierten después.

Paso 7. Fijar el ejercicio social y las opciones fiscales

Bloques Ejercicio Social y Opciones Fiscales:

  1. Mes de Inicio del Ejercicio y Mes de Fin del Ejercicio (1): obligatorios; por defecto 1 - Enero y 12 - Diciembre.
  2. Casillas (2): Es entidad patrimonial, Tributa en régimen de consolidación fiscal y Tiene Operaciones Vinculadas.
  3. Casillas (2): Aplica Reserva de Capitalización, Aplica Reserva de Nivelación y Aplica libertad de amortización.
  4. Datos de apoyo de las reservas y de la libertad de amortización: aparecen al marcar la casilla correspondiente.
Bloques Ejercicio Social (1) y Opciones Fiscales con sus casillas (2).
Importante. Un grupo en consolidación fiscal declara el pago fraccionado en el Modelo 222, no en el 202. Marcar la casilla correspondiente.

Paso 8. Añadir administradores y titulares reales

Bloques Administradores y Titulares Reales, ocultos en autónomos:

  1. Añadir Administrador (1): NIF, nombre completo, cargo y fecha de nombramiento.
  2. Añadir Titular Real (2): NIF, nombre completo, % Participación (0 a 100) y tipo de control.
  3. El botón con aspa elimina una fila. La última fila no puede eliminarse.
Bloques Administradores y Titulares Reales con los botones Añadir Administrador (1) y Añadir Titular Real (2).
Nota. Administradores y titulares reales no viajan en el fichero XBRL: se consultan en la pestaña Registro de las cuentas anuales.

Paso 9. Guardar la configuración

Pulsar Guardar configuración. El botón se bloquea tras el primer envío y la pantalla confirma: «Configuración societaria actualizada correctamente.»

Pantalla tras guardar, con el aviso Configuración societaria actualizada correctamente (1).
Nota. Con datos fuera de rango, un recuadro persistente «No se han guardado los cambios:» lista cada error y la pantalla se desplaza al primero.

Resultado

La configuración queda guardada para el cliente y se aplica a las cuentas anuales, al XBRL del depósito, a los Modelos 200 y 202, a los plazos del 303 y a las cuentas por defecto de exportaciones y asientos.

Campos obligatorios y efectos principales

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Tipo de Sociedad S.L., S.A., S.L.P., S.L.N.E., S.L.U., Sociedad Cooperativa, Sociedad Civil, Comunidad de Bienes, Otra forma jurídica, Autónomo / Persona Física Sí Muestra u oculta registro, régimen, administradores y titulares.
CNAE Principal Código de 4 dígitos (hasta 10 caracteres) No Actividad principal del cliente.
Periodo de liquidación del IVA Trimestral · Mensual No (Trimestral) Cierre de las cuentas 472 y 477 y plazo de factura fuera de plazo.
Código Cuenta Cotización (CCC) Hasta 15 caracteres, con formato válido No Contrat@ (15 dígitos) y Delt@ (11).
Régimen Fiscal Régimen General, Empresa de Reducida Dimensión, Microempresa, Entidad de Nueva Creación, Startup, Cooperativa protegida, SOCIMI, otros regímenes especiales Sí, salvo autónomo Tipo y cálculo del Impuesto sobre Sociedades y del Modelo 202.
PGC Tipo PGC Normal · PYMES · Abreviado · Microempresas Sí Formato de las cuentas anuales.
Territorio fiscal Península y Baleares (IVA) · Canarias (IGIC) · Ceuta (IPSI) · Melilla (IPSI) · Andorra (IGI) No Impuesto indirecto de las facturas y de la contabilidad.
Longitud Cuentas Plan Contable De 5 a 10 dígitos No (8) Longitud de las cuentas generadas y del importador.
Mes de Inicio y de Fin del Ejercicio 1 - Enero a 12 - Diciembre Sí (1 y 12) Ejercicio social del cliente.

Problemas frecuentes

«No se han guardado los cambios:»
La lista que sigue indica cada valor fuera de rango (CCC, código postal, provincia, porcentajes). Corregir la casilla señalada.
«… Corregir la forma jurídica o el NIF del cliente.»
El Tipo de Sociedad no concuerda con el NIF. Revisar la forma jurídica en esta pantalla o el NIF en la ficha del cliente.
«Bloqueado: este cliente tiene plan contable importado y asientos auto-generados vinculados.»
La longitud del plan no se modifica con histórico generado, porque mezclaría dígitos. Se mantiene el valor actual.
«Un cliente de territorio foral no puede estar a la vez en Canarias, Ceuta, Melilla o Andorra: los territorios forales son peninsulares.»
Combinación incompatible entre Territorio foral y Territorio fiscal. Revisar ambos.
Los bloques de administradores y régimen han desaparecido.
El Tipo de Sociedad es Autónomo / Persona Física: los bloques se ocultan sin borrar datos. Elegir el tipo correcto para recuperarlos.

Continuar con

Consejo
Completar la cifra de negocios del ejercicio anterior antes de generar el Modelo 200 o el 202: de ella dependen el tipo de gravamen y el método de cálculo.
Anterior Generar las cuentas anuales de un cliente Siguiente Consultar el Balance de Situación

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