Contabilidad Útil

Generar las amortizaciones de un mes

1:30 Tutorial 9.44

Cada mes se genera un asiento de dotación por activo, con la cuota de su plan de amortización. Los asientos nacen en borrador y se contabilizan después.

Antes de empezar

  • Activos fijos registrados en el cliente, con la fecha de inicio de amortización igual o anterior al último día del mes elegido.
  • Permiso de creación en el cliente. El usuario de solo consulta no puede generar asientos.
  • Mes no bloqueado en Periodos. Con el periodo cerrado, la generación se rechaza.

Paso 1. Abrir Activos y elegir el cliente

En la barra de Contabilidad, grupo Día a día, pulsar Activos. En Filtros, elegir el Cliente (1).

Pantalla Activos Fijos con el filtro Cliente (1) y, bajo él, la tarjeta Generar Amortizaciones (2).
Nota. La tarjeta Generar Amortizaciones (2) solo aparece con un cliente elegido. Con Todos los clientes no se muestra.

Paso 2. Indicar el ejercicio y el mes

En la tarjeta Generar Amortizaciones:

  1. Ejercicio (1): año de 2020 a 2099; por defecto, el año actual.
  2. Mes (2): de «1 - Enero» a «12 - Diciembre»; por defecto, el mes actual.
Tarjeta Generar Amortizaciones con Ejercicio (1), Mes (2) y el botón Generar (3).
Importante. Se genera un solo mes por pulsación. Para amortizar varios meses atrasados, repetir la operación mes a mes.

Paso 3. Generar los asientos

Pulsar Generar. No hay diálogo de confirmación. Aparece «N asientos de amortización generados.»

Nota. El asiento lleva fecha del último día del mes, con la dotación en el debe y la amortización acumulada en el haber.
Nota. Los activos que ya tienen asiento de ese mes se omiten. Repetir la operación no duplica nada.

Paso 4. Contabilizar la dotación

Los asientos nacen en borrador. Abrir Operaciones > Contabilidad > Gestión contable, elegir el cliente y el mes.

  1. Localizar los asientos de tipo Amortización, con origen Amortización de activos.
  2. Pulsar Contabilizar N para llevarlos al libro.
Importante. Mientras sigan en borrador, la dotación no figura en el Balance ni en la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Paso 5. Comprobar el efecto en la ficha del activo

En Activos, abrir el activo. Amort. acumulada (1) y Pendiente (2) reflejan las cuotas generadas hasta ese mes.

Ficha del activo con Amort. acumulada (1) y Pendiente (2) recuadrados.
Nota. La última cuota se limita al importe pendiente. Un activo totalmente amortizado deja de generar asientos.

Resultado

Cada activo vivo del cliente tiene en el mes elegido un asiento de amortización en borrador. Al contabilizarlo entra en el diario, el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias.

Campos de la tarjeta

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Ejercicio Año entre 2020 y 2099 Sí (año actual) Ejercicio al que pertenecen los asientos generados.
Mes De 1 - Enero a 12 - Diciembre Sí (mes actual) Mes cuya cuota se contabiliza, con fecha del último día.

Problemas frecuentes

«0 asientos de amortización generados.»
Los asientos de ese mes ya existían, o ningún activo ha empezado a amortizar o le queda importe pendiente. Revisar el mes y el plan del activo.
«El periodo contable está bloqueado. No se pueden crear ni modificar asientos en esta fecha.»
El mes está cerrado en Periodos. Desbloquearlo, generar y volver a bloquearlo.
Un activo no genera cuota en el mes elegido.
Inicio de la amortización es posterior al último día del mes, o el activo ya está totalmente amortizado. Revisarlo en Editar.

Continuar con

Consejo
Generar y contabilizar la amortización de cada mes antes de bloquear el periodo y de cerrar el ejercicio.
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