Modelos Fiscales Importante

Revisar riesgos y descuadres con el Radar Fiscal

2:30 Tutorial 4.20

El Radar Fiscal cruza las facturas de un cliente con sus modelos del trimestre y señala incidencias, deducciones no registradas y diferencias antes de presentar. Es un análisis de lectura: no modifica modelos.

Antes de empezar

  • Plan Starter o superior. Con el Plan Gratuito, las secciones muestran el aviso Incluido en el plan Starter.
  • Revisiones de riesgo al mes: Starter, 10; Professional, 100; Enterprise, 500. Explicaciones de modelo al mes: 5, 50 y 200.
  • Acceso al área fiscal. El menú Fiscal no aparece sin ese permiso.
  • Cliente con facturas del periodo y, para la explicación, con algún modelo ya generado.

Paso 1. Abrir el Radar Fiscal

En el menú lateral, Fiscal > Radar Fiscal. Se abre Panel de cartera (1), con las pestañas de análisis (2). La revisión de un cliente está en Riesgo y cuadres AEAT.

Radar Fiscal con la pestaña Panel de cartera activa (1) y la fila de pestañas de análisis (2) recuadradas.

Paso 2. Elegir cliente y periodo

Pulsar la pestaña Riesgo y cuadres AEAT y completar la barra de selección:

  1. Cliente (1): el cliente a revisar.
  2. Ejercicio y Trimestre (2): el periodo cuyos modelos se cruzan con las facturas. Por defecto, el año y el trimestre actuales.
  3. Pulsar Revisar riesgo (3).
Pestaña Riesgo y cuadres AEAT con Cliente (1), Ejercicio y Trimestre (2) y el botón Revisar riesgo (3).
Nota. Sin cliente seleccionado, el aviso es «Seleccionar un cliente primero.»

Paso 3. Leer el nivel de atención

Al terminar el análisis aparece la franja de indicadores:

  1. Nivel de atención: puntuación y semáforo (Al día, Ámbar, Naranja o Rojo).
  2. Incidencias detectadas: total y número de críticas.
  3. Resumen: síntesis redactada del resultado, cuando existe.
Nota. Las cifras las calcula el motor de comprobaciones; el texto del resumen solo las redacta. Con el resultado a cero aparece Todo en orden.

Paso 4. Revisar la tabla de incidencias

La tabla Incidencias detectadas lista cada diferencia:

  1. Severidad: Crítica, Alta, Media, Baja o Informativa.
  2. Descripción: explicación, registros afectados y, cuando procede, un enlace de resolución.
  3. Modelo, Diferencia y Norma: modelo afectado, importe del descuadre y artículo de referencia.
Importante. La tabla informa; no corrige. Resolver cada incidencia en el documento, el pago o el modelo de origen y volver a pulsar Revisar riesgo.
Nota. La marca a revisar junto a una norma indica que la cita no está confirmada y debe comprobarse.

Paso 5. Valorar deducciones y datos informativos

Bajo la tabla pueden aparecer dos paneles:

  1. Deducciones que podrías estar perdiendo: deducciones no registradas y avisos de epígrafe del IAE ausente o sin cobertura.
  2. Datos informativos para revisar: IVA a compensar, sobre-retención y otros avisos con su importe.
Nota. Son estimaciones sujetas a criterio profesional. Cada aviso lleva su propia advertencia y, en el caso del epígrafe, el enlace Asignar epígrafe IAE.

Paso 6. Seleccionar un modelo para explicar

Para entender un modelo ya calculado, abrir la pestaña Explicador de modelos y completar:

  1. Cliente (1): el titular del modelo.
  2. Modelo a explicar (2): lista de los modelos generados del cliente.
  3. Pulsar Explicar modelo (3).
Pestaña Explicador de modelos con Cliente (1), Modelo a explicar (2) y el botón Explicar modelo (3).
Nota. Sin modelos generados, la lista muestra «— Sin modelos para este cliente —». Generar antes el modelo desde Fiscal > Modelos y presentación.

Paso 7. Leer la explicación del modelo

El resultado se divide en paneles:

  1. Análisis: resumen del modelo.
  2. Por qué ha cambiado y De dónde sale cada euro: variación frente al periodo anterior y origen de cada importe.
  3. Riesgos, Comparativa con periodos anteriores y Cuadre con banco: puntos a vigilar y contraste con los trimestres previos y los movimientos bancarios.
Nota. Para conservar el resultado de cualquier pestaña, pulsar Guardar informe; los guardados se consultan en Informes guardados.

Resultado

El cliente queda revisado: nivel de atención, incidencias con su diferencia y su norma, y los avisos de deducciones. Cada revisión de riesgo y cada explicación consume una unidad del cupo mensual del plan. No se modifica ningún modelo.

Controles de la barra de selección

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Cliente Clientes de la cartera Sí Acota el análisis al cliente elegido.
Ejercicio Desde 2023 hasta el año actual Sí Año de los modelos y facturas analizados.
Trimestre 1T (ene–mar), 2T (abr–jun), 3T (jul–sep), 4T (oct–dic) Sí, en Riesgo y cuadres AEAT Periodo cruzado con las facturas.
Modelo a explicar Modelos generados del cliente Sí, en el Explicador Modelo que se analiza.

Problemas frecuentes

«Seleccionar un cliente primero.»
La barra no tiene cliente. Elegirlo en Cliente y repetir la acción.
«Elegir un modelo del cliente a explicar.»
Falta seleccionar Modelo a explicar antes de pulsar Explicar modelo.
«Incluido en el plan Starter»
El plan contratado es el Gratuito y la sección no está disponible. Ver los planes.
«Has alcanzado el límite de tu plan»
El cupo mensual de esa sección está agotado. Esperar al mes siguiente o pasar a un plan superior desde Ver planes.
«— Sin modelos para este cliente —»
El cliente no tiene modelos generados. Generarlos desde Modelos Fiscales.
«Sin datos disponibles»
El servicio de análisis no ha respondido. Esperar unos minutos y repetir.

Continuar con

Consejo
Corregir las incidencias críticas y repetir **Revisar riesgo** antes de presentar el trimestre.
Anterior Presentar un modelo automáticamente en la AEAT Siguiente Lanzar la preparación automática de la Renta

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